MyCelx Technologies (MYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -863.00K | -2.15M | -1.12M | -2.69M | -3.43M |
| רווח נקי | 334.00K | -2.72M | -3.71M | -3.99M | -1.43M |
| פחת והפחתות | 756.00K | 398.00K | 868.00K | 1.09M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 62.00K | 37.00K | 31.00K | 156.00K | 255.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 2.59M | 1.36M | 65.00K | -350.00K |
| יתרת לקוחות | -1.42M | 1.39M | 711.00K | -736.00K | -563.00K |
| מלאי | 2.05M | -163.00K | 657.00K | 402.00K | 1.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 736.00K | 563.00K |
| הון חוזר אחר | -2.20M | 1.36M | -7.00K | -337.00K | -1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -445.00K | -2.45M | 331.00K | -7.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.00K | 2.24M | -181.00K | -842.00K | 5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -32.00K | -90.00K | -842.00K | -370.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.27M | -91.00K | -28.00K | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 450.00K | 792.00K | 0 | 2.05M | -2.24M |
| פירעון חוב | 450.00K | 0 | 0 | 0 | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 792.00K | 0 | 2.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 862.00K | 1.31M | 433.00K | 1.73M | 3.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -448.00K | 877.00K | -1.30M | -1.48M | -580.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31M | 433.00K | 1.73M | 3.21M | 3.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 862.00K | 1.31M | 433.00K | 1.73M | 3.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -898.00K | -2.20M | -1.21M | -3.53M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -863.00K | -2.15M | -1.12M | -2.69M | -3.43M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -45.00K | -90.00K | -842.00K | -370.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD