Made Tech Group PLC (MTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 3.82 | 4.09 | 4.63 | 2.95 |
| יחס מהיר | 3.82 | 3.82 | 4.09 | 4.63 | 3.92 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.47 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.46 | -0.39 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.72 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 9.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.42M | 16.42M | 12.50M | 11.17M | 12.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 8.91 | 8.26 | 144.21 | -87.64 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 115.36 | 122.57 | -230.79 | -8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -2.39 | -3.60 | 4.32 | -245.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.30% | 28.30% | 31.96% | 36.33% | 38.43% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 7.64% | 3.70% | -7.73% | -0.88% |
| שיעור EBITDA | 9.70% | 9.70% | 5.58% | -4.59% | 0.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 7.64% | 3.70% | -8.38% | -0.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 8.05% | 4.24% | -7.77% | -0.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 5.81% | 3.01% | -6.36% | -1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.81% | 5.81% | 3.01% | -6.36% | -1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 72.24% | 71.02% | 81.85% | 106.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.38% | 105.36% | 114.63% | 92.76% | 111.20% |
| תשואה על הנכסים | 14.00% | 14.00% | 7.21% | -15.69% | -1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.21% | 18.80% | 9.64% | -19.64% | -2.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.29% | 24.29% | 11.35% | -25.77% | -1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.09% | 17.09% | 7.82% | -21.09% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.00% | 14.00% | 7.43% | -16.90% | -1.60% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 6.08% | 2.86% | -10.27% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.19 | 6.66 | 5.79 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 91.78 | 91.78 | 8.32 | 68.98 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.44 | 45.44 | 37.97 | 189.99 | 33.32 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.41 | 2.40 | 2.47 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.94 | 3.81 | 3.67 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.78 | 46.78 | 10.91 | 57.76 | -101.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.75 | 50.75 | 54.80 | 63.05 | 75.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.77 |
| ימי אשראי מספקים | 3.98 | 3.98 | 43.89 | 5.29 | 54.75 |
| מחזור תפעולי | 50.75 | 50.75 | 54.80 | 63.05 | -47.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.95 | -0.73 | -0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.62 | 9.62 | 22.05 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.62 | 9.62 | 22.05 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.65 | 2.82 | 0 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.12% | 8.44% | 5.99% | -2.38% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.32 | 16.45 | 32.71 | -9.74 | -170.67 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.96 | 1.05 | 0.62 | 1.79 |
| מכפיל הון | 4.18 | 3.09 | 3.37 | 1.91 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 11.84 | 16.68 | -42.05 | -79.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 10.61 | 15.93 | 30.70 | 31.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.11 | -0.21 | -0.18 | 2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.18 | 3.09 | 3.37 | 1.91 | 3.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.20 | 7.46 | 15.25 | -9.17 | 827.65 |
| שווי חברה | 63.96M | 42.60M | 39.49M | 16.24M | 40.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.20 | 7.46 | 15.25 | -9.17 | 827.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.72 | 0.85 | 0.42 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 8.97 | 13.50 | -28.59 | -61.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 8.03 | 12.88 | 20.87 | 24.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.00 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.55 | 2.19 | -0.32 | -5.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP