Made Tech Group PLC (MTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30M | 3.07M | 778.00K | 1.68M | -521.00K |
| רווח נקי | 3.42M | 1.40M | -2.45M | -308.00K | -1.60M |
| פחת והפחתות | 1.21M | 873.00K | 1.21M | 308.00K | 417.00K |
| מס הכנסה נדחה | -6.00K | 0 | 0 | 20.00K | 81.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 884.00K | 80.00K | 2.38M | 2.07M |
| שינוי בהון החוזר | -861.00K | -310.00K | -2.11M | -750.00K | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -1.47M | -310.00K | -469.00K | -3.52M | -128.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 605.00K | -107.00K | -1.64M | 2.77M | -1.35M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 221.00K | 4.05M | 29.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.00K | 126.00K | -1.10M | -2.34M | -3.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.00K | -139.00K | -89.00K | -2.34M | -3.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 265.00K | -1.01M | -1.90M | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -700.00K | -424.00K | -506.00K | 12.07M | -194.00K |
| פירעון חוב | 0 | -128.00K | -143.00K | -1.25M | -180.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.51M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.00K | -200.00K | -349.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -535.00K | -96.00K | -14.00K | -184.00K | -14.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.47M | 10.42M | 7.65M | 12.33M | 8.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.05M | 2.77M | -826.00K | 11.41M | -3.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.42M | 7.65M | 8.47M | 922.00K | 12.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.47M | 10.42M | 7.65M | 12.33M | 8.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.75M | 2.93M | -568.00K | -661.00K | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30M | 3.07M | 778.00K | 1.68M | -521.00K |
| הוצאות הוניות | -551.00K | -139.00K | -1.35M | -2.34M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-GBP