Mode Global Holdings Plc (MODE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 4.38 | 31.32 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 4.38 | 31.32 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 3.09 | 15.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -2.45 | -6.64 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -2.03 | -6.06 | -10.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.27 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.43M | -2.43M | -1.57M | 4.53M | 6.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.34 | 2.34 | 1.52 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.72 | -1.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -2.55 | -2.55 | 20.28 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.55 | -2.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.31 | -0.31 | -0.69 | 1.29 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -6.09 | -6.09 | -3.76 | 0 | -13.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.15 | -6.15 | -107.33 | 0 | -15.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.74 | 0.91 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.48 | -0.12 | 0.45 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.02% | 76.02% | 6.38% | 12.34% | -12.67% |
| שיעור EBIT | -194.64% | -194.64% | -635.43% | -701.83% | -801.56% |
| שיעור EBITDA | -192.60% | -192.60% | -633.95% | -699.70% | -801.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -194.64% | -194.64% | -635.43% | -702.21% | -841.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -226.28% | -226.28% | -641.35% | -701.83% | -824.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -226.28% | -226.28% | -593.25% | -681.34% | -790.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -226.28% | -226.28% | -593.25% | -681.34% | -822.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 92.50% | 97.08% | 95.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.25% | 116.25% | 100.93% | 99.95% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | -118.90% | -118.90% | -601.03% | -149.92% | -32.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.66% | 36.50% | 415.89% | -193.47% | -56.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.40% | 31.40% | 445.46% | -199.39% | -35.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.40% | 31.40% | -7,942.25% | -193.57% | -34.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -118.90% | -118.90% | -613.10% | -151.37% | -32.78% |
| תשואת רווחים | -58.38% | -37.62% | -359.99% | -44.88% | -13.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 3.96 | 12.57 | 1.08 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.08 | 1.26 | 1.63 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 392.00 | 392.00 | 98.27 | 39.79 | 32.14 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 1.01 | 0.22 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.20 | 0.73 | 0.17 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,454.79 | -4,454.79 | -245.07 | 114.35 | 163.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.18 | 92.18 | 29.04 | 338.87 | 227.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,546.97 | 4,546.97 | 290.34 | 224.52 | 64.07 |
| מחזור תפעולי | 92.18 | 92.18 | 45.27 | 338.87 | 227.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -280.48 | -41.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -280.48 | -41.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -3.27 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.65 | -4.90 | -6.19 | -7.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.24% | -10.73% | -297.62% | -40.95% | -13.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.71 | -2.66 | -0.28 | -2.23 | -7.38 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 6.01 | 1.65 | 15.18 | 58.36 |
| מכפיל הון | -0.63 | -0.97 | -1.16 | 4.31 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.16 | -9.32 | -0.34 | -2.44 | -7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01 | -9.32 | -0.34 | -2.45 | -7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.63 | -0.97 | -1.16 | 4.31 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | -3.54 | -4.60 | -0.38 | -1.72 | -5.80 |
| שווי חברה | 2.68M | 3.48M | 2.59M | 15.78M | 20.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.54 | -4.60 | -0.38 | -1.72 | -5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.83 | 8.87 | 2.40 | 12.02 | 46.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.57 | -13.74 | -0.49 | -1.93 | -5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -13.74 | -0.49 | -1.94 | -6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.10 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.42 | 2.34 | 6.02 | 5.36 | 7.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.70 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP