Malvern International (MLVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | 0.02 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.32 | 0.04 | 6.25 | 2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.65M | -6.65M | -6.82M | -6.96M | -7.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.62 | -0.97 | -1.23 | -1.53 |
| יחס חוב להון | -1.62 | -1.62 | -33.41 | 5.33 | 2.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | -0.36 | -0.93 | -1.30 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.26 | -1.26 | -1.71 | -1.80 | -1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -0.91 | 0.52 | 1.09 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.59 | -4.59 | 0.60 | 0.35 | -3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | 4.46 | 3.24 | -10.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.54% | 41.54% | 42.70% | 46.67% | 45.35% |
| שיעור EBIT | -8.56% | -8.56% | 1.26% | 1.75% | -11.94% |
| שיעור EBITDA | -6.94% | -6.94% | 3.23% | 6.12% | -6.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.56% | -8.56% | 1.29% | 1.03% | -13.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.47% | -8.47% | -0.87% | -1.18% | -16.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.50% | -8.50% | -0.91% | -1.31% | -16.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.50% | -8.50% | -0.91% | -1.31% | -16.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.41% | 100.41% | 104.19% | 110.54% | 96.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 98.85% | -67.85% | -114.33% | 124.18% |
| תשואה על הנכסים | -26.45% | -26.45% | -2.26% | -2.37% | -16.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.68% | 33.34% | 3.87% | 4.25% | 28.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.97% | 60.97% | -21.51% | 22.96% | -70.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 103.28% | 103.28% | 88.88% | 9.87% | -39.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.76% | -26.76% | -2.88% | -3.00% | -21.01% |
| תשואת רווחים | -85.72% | -40.41% | -3.02% | -2.62% | -39.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.48 | 7.17 | 24.08 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 16.28 | 16.28 | 6.52 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 330.06 | 330.06 | 485.68 | 800.47 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.63 | 14.63 | 11.25 | 6.89 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 3.11 | 3.11 | 2.49 | 1.81 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.03 | -4.94 | -5.08 | -4.84 | -3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.05 | 35.05 | -4.33 | 15.61 | 26.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 56.36 | 50.94 | 15.16 | 26.56 |
| ימי מלאי | 1.11 | 1.11 | 0.75 | 0.46 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.42 | 22.42 | 56.02 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 57.47 | 57.47 | 51.69 | 15.61 | 26.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | -0.50 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.13 | 19.13 | 0.67 | 33.69 | 77.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.13 | 19.13 | 0.67 | 33.69 | 77.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.42 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.90% | 34.15% | -0.29% | 31.13% | 42.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -2.48 | -33.06 | -38.18 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
| מכפיל הון | -0.39 | -0.83 | -1.28 | -1.62 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 2.93 | -345.85 | 3.21 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 2.78 | 171.66 | 3.12 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 7.16 | 0.44 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.39 | -0.83 | -1.28 | -1.62 | -0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -2.89 | -3.96 | 13.78 | 11.39 | -17.31 |
| שווי חברה | 4.08M | 5.59M | 7.41M | 8.54M | 7.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.89 | -3.96 | 13.78 | 11.39 | -17.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.70 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 3.83 | -511.40 | 4.49 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 3.63 | 253.83 | 4.36 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.16 | -0.15 | -0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.11 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.50 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | -0.69 | -0.67 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -0.89 | -0.19 | -12.25 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP