Malvern International (MLVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | 29.19K | 1.96M | 1.13M | -1.19M |
| רווח נקי | -1.73M | -151.13K | -160.04K | -1.08M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 330.40K | 328.07K | 523.94K | 372.46K | 409.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.95K | 5.13K | 3.75K | 3.13K |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | -457.31K | 1.38M | 1.51M | -498.82K |
| יתרת לקוחות | -507.63K | -1.15M | 158.39K | -659.75K | -110.78K |
| מלאי | -16.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.86M | 694.72K | 1.22M | 2.17M | -348.04K |
| הון חוזר אחר | 0 | 694.72K | 1.22M | 0 | -40.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | 304.61K | 213.31K | 328.04K | -232.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.45K | -43.68K | -58.18K | -14.55K | -11.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.45K | -27.60K | -58.18K | -14.55K | -11.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.08K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -812.24K | -790.41K | -887.07K | -313.13K | 1.48M |
| פירעון חוב | -384.94K | -492.67K | -330.06K | -15.28K | -10.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 175.51K | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -427.30K | -297.74K | -557.02K | -473.36K | -161.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 1.39M | 2.20M | 1.18M | 377.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 501.75K | -804.89K | 1.01M | 804.46K | 273.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39M | 2.20M | 1.18M | 377.17K | 103.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 1.39M | 2.20M | 1.18M | 377.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | -14.49K | 1.90M | 1.12M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54M | 29.19K | 1.96M | 1.13M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -80.56K | -43.68K | -58.18K | -14.55K | -11.28K |
הנתונים מוצגים ב-GBP