MHP SE GDR RegS (MHPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.33 | 2.50 | 1.87 | 2.92 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.56 | 1.02 | 0.84 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.25 | 0.53 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.17 | 0.37 | 0.52 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.26 | 0.91 | 0.89 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -1.07B | -795.00M | -731.00M | -806.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.15 | 1.00 | 1.20 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.52 | 2.28 | 2.50 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.52 | 1.15 | 0.72 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.80 | 2.23 | 2.60 | 2.12 | 1.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.27 | 2.79 | 3.11 | 4.72 | 4.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.55 | 24.67 | 19.54 | 19.00 | 19.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 3.20 | 3.16 | 2.86 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.67% | 23.90% | 27.84% | 22.74% | 23.02% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 10.09% | 10.11% | 11.02% | 18.24% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 17.13% | 16.41% | 16.62% | 24.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.22% | 9.96% | 13.56% | 11.22% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 5.63% | 4.89% | 5.73% | -9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 4.65% | 4.40% | 4.77% | -8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 4.97% | 4.73% | 4.70% | -8.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.05% | 82.55% | 89.93% | 83.24% | 87.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.81% | 56.53% | 36.08% | 51.03% | -101.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 3.21% | 3.03% | 3.71% | -5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.76% | 8.09% | 6.91% | 9.25% | -15.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 9.83% | 10.98% | 11.17% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 6.69% | 9.71% | 7.72% | 6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 3.35% | 3.12% | 3.84% | -6.15% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 22.65% | 25.14% | 42.04% | -56.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.66 | 11.08 | 14.04 | 15.26 | 14.44 |
| מחזור זכאים | 11.86 | 10.35 | 14.95 | 16.44 | 16.54 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.30 | 2.23 | 2.67 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.27 | 1.19 | 1.43 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 4.91 | 3.51 | 3.43 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.21 | 156.23 | 165.49 | 138.40 | 174.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.83 | 32.95 | 26.00 | 23.92 | 25.28 |
| ימי מלאי | 148.14 | 158.56 | 163.90 | 136.68 | 170.84 |
| ימי אשראי מספקים | 30.77 | 35.28 | 24.41 | 22.21 | 22.07 |
| מחזור תפעולי | 176.97 | 191.51 | 189.90 | 160.60 | 196.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 2.53 | 2.30 | 4.09 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -0.04 | -0.50 | 2.05 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 2.56 | 2.79 | 2.05 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.49 | -0.01 | -0.22 | 0.50 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.99 | 0.82 | 2.00 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.99 | 0.82 | 2.00 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.69% | -0.52% | -9.94% | 63.94% | -7.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.41 | 4.42 | 3.98 | 2.38 | -1.78 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.75 | -193.17 | -10.06 | 1.56 | -13.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 2.85 | 2.17 | 0.78 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.15 | -0.66 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 4.40 | 4.22 | 3.55 | 3.13 |
| שווי חברה | 2.76B | 2.84B | 2.11B | 1.78B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 4.40 | 4.22 | 3.55 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.75 | 0.69 | 0.59 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.72 | -709.42 | -39.83 | 8.13 | -67.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.38 | 10.47 | 8.58 | 4.07 | 14.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.80 | 18.52 | 17.14 | 13.36 | 12.20 |
| הון עצמי למניה | 18.41 | 20.15 | 18.12 | 14.55 | 13.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 39.34 | 35.09 | 28.46 | 28.22 | 24.68 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 1.63 | 1.25 | 1.35 | -2.11 |
| נטל מס | 0.48 | 0.83 | 0.90 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.56 | 0.48 | 0.52 | -0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 1.28 | 1.65 | 2.53 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD