MHP SE GDR RegS (MHPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.00M | 246.00M | 438.00M | 138.46M | 124.80M |
| רווח נקי | 212.00M | 149.00M | 173.00M | -259.02M | 400.25M |
| פחת והפחתות | 265.00M | 192.00M | 169.00M | 158.91M | 192.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.00M | -97.00M | 61.00M | -340.32M | -245.09M |
| יתרת לקוחות | -49.00M | -55.00M | 32.00M | -60.20M | -39.66M |
| מלאי | -124.00M | -78.00M | 9.00M | -275.13M | -207.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 60.20M | 39.66M |
| הון חוזר אחר | 31.00M | 36.00M | 20.00M | -65.19M | -37.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.00M | 2.00M | 35.00M | 578.90M | -223.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -541.00M | -333.00M | -228.00M | -174.28M | -99.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.00M | -290.00M | -215.00M | -168.31M | -154.34M |
| רכישות, נטו | -280.00M | -37.00M | 0 | -4.53M | -1.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.48M | -5.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.12M | 433.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.00M | -6.00M | -13.00M | -76.00K | 61.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.00M | 17.00M | -86.00M | 56.65M | 34.75M |
| פירעון חוב | 339.00M | 45.00M | -56.00M | 72.00M | 126.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00M | -28.00M | -30.00M | -15.00M | -31.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 415.00M | 355.00M | 436.00M | 300.49M | 275.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00M | -11.00M | 12.00M | 4.42M | -1.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.00M | -81.00M | 136.00M | 25.25M | 57.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.00M | 436.00M | 300.00M | 275.24M | 217.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 415.00M | 355.00M | 436.00M | 300.49M | 275.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | -53.00M | 219.00M | -29.85M | -29.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.00M | 246.00M | 438.00M | 138.46M | 124.80M |
| הוצאות הוניות | -275.00M | -299.00M | -219.00M | -168.31M | -154.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD