Morgan Sindall (MGNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 3.47 | 2.49 | 2.43 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.70M | 206.10M | 221.50M | 156.10M | 115.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.27 | 3.29 | 3.57 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 2.92 | 2.81 | 1.55 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.56 | 25.22 | 19.52 | 18.75 | 16.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.21 | 3.01 | 2.71 | 3.28 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.79 | -2.03 | -2.44 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.37% | 12.19% | 11.66% | 10.85% | 10.27% |
| שיעור EBIT | 4.65% | 4.37% | 3.86% | 3.23% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 5.09% | 4.60% | 3.96% | 3.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 4.37% | 3.56% | 3.41% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 4.62% | 3.78% | 3.49% | 2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 3.49% | 2.90% | 2.86% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.49% | 2.90% | 2.86% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.85% | 75.45% | 76.61% | 81.79% | 71.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.12% | 105.65% | 106.11% | 102.35% | 96.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 7.14% | 6.18% | 5.80% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.83% | 23.36% | 20.35% | 20.72% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.63% | 26.43% | 22.18% | 21.01% | 14.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.22% | 18.11% | 15.42% | 14.96% | 9.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 7.84% | 6.89% | 6.50% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 10.15% | 8.00% | 7.22% | 11.48% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 7.32 | 6.87 | 5.76 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 16.46 | 18.59 | 19.03 | 18.16 | 19.60 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 7.31 | 8.44 | 10.65 | 9.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.11 | 49.11 | 47.80 | 47.88 | 48.29 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.05 | 2.13 | 2.03 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.25 | 16.95 | 16.18 | 17.17 | 17.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.35 | 80.15 | 77.22 | 77.49 | 83.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.09 | 49.87 | 53.15 | 63.33 | 64.16 |
| ימי מלאי | 55.43 | 49.90 | 43.26 | 34.27 | 37.60 |
| ימי אשראי מספקים | 22.17 | 19.63 | 19.18 | 20.10 | 18.63 |
| מחזור תפעולי | 105.53 | 99.78 | 96.41 | 97.60 | 101.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.45 | 4.38 | 2.75 | 4.23 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 4.04 | 2.36 | 3.92 | 0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.52 | 1.73 | 3.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.89 | 12.87 | 7.08 | 13.71 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.55 | 1.09 | 1.36 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 8.69% | 6.06% | 17.69% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.90 | 12.50 | 13.88 | 8.71 | 11.53 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.92 | 2.82 | 1.81 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 11.51 | 16.50 | 5.65 | 16.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 10.61 | 14.17 | 5.23 | 12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.39 | 1.31 | 0.10 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.92 | 2.82 | 1.81 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 6.76 | 6.69 | 3.86 | 3.64 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.73B | 1.40B | 628.64M | 404.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 6.76 | 6.69 | 3.86 | 3.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.07 | 9.10 | 12.65 | 3.47 | 9.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 8.39 | 10.87 | 3.21 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.86 | 11.29 | 9.17 | 7.55 | 5.99 |
| הון עצמי למניה | 16.52 | 15.93 | 13.83 | 12.27 | 10.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 111.35 | 106.78 | 97.14 | 88.94 | 78.70 |
| רווח נקי למניה | 4.04 | 3.72 | 2.81 | 2.54 | 1.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 1.08 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.18 | 0.80 | 1.67 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-GBP