Morgan Sindall (MGNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.90M | 128.80M | 196.00M | 54.70M | 110.50M |
| רווח נקי | 174.90M | 162.00M | 117.70M | 88.30M | 129.80M |
| פחת והפחתות | 36.20M | 33.60M | 29.70M | 24.90M | 22.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -44.40M | 0 | -4.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.80M | 10.50M | 6.60M | 9.70M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | -21.00M | -33.80M | 43.20M | -64.50M | -52.70M |
| יתרת לקוחות | -111.30M | 53.80M | -83.80M | -86.40M | -154.80M |
| מלאי | -127.30M | -131.30M | -10.80M | -45.40M | 5.70M |
| יתרת ספקים | 209.30M | 29.10M | 116.20M | 71.60M | 73.50M |
| הון חוזר אחר | 8.30M | 14.60M | 21.60M | -4.30M | 22.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | -43.50M | 43.20M | -3.70M | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.80M | 4.70M | -11.00M | 8.30M | -4.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.60M | -18.20M | -14.30M | -11.80M | -8.00M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 1.90M | 2.00M | 600.00K | 1.40M |
| רכישת השקעות | -66.30M | -29.10M | -44.20M | -16.90M | -2.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.60M | 27.90M | 34.20M | 16.30M | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.90M | 3.30M | 20.10M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.30M | -101.80M | -78.90M | -66.80M | -80.80M |
| פירעון חוב | 0 | -25.80M | -21.20M | -400.00K | -15.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.50M | 29.20M | 4.10M | 11.80M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.70M | -47.20M | -11.30M | -15.70M | -33.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.80M | -56.10M | -48.10M | -43.50M | -32.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.30M | -1.90M | -2.40M | -19.00M | -1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 590.50M | 492.40M | 460.70M | 354.60M | 358.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.50M | -28.80M | 3.50M | -33.10M | 42.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.30M | 31.70M | 106.10M | -3.80M | 25.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 544.20M | 460.70M | 354.60M | 358.40M | 333.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 590.50M | 492.40M | 460.70M | 354.60M | 358.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.90M | 110.60M | 181.40M | 42.90M | 102.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.90M | 128.80M | 196.00M | 54.70M | 110.50M |
| הוצאות הוניות | -16.00M | -18.20M | -14.30M | -11.80M | -8.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP