M&G Credit Income Investment Trust Plc (MGCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 2.62 | 7.17 | 245.61 | 74.84 |
| יחס מהיר | 1.39 | 2.62 | 7.17 | 245.61 | 74.84 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 2.59 | 4.66 | 92.22 | 46.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.69 | 4.15 | 12.09 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -12.98 | 9.07 | 853.39 | -7.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32M | 4.02M | 4.43M | 1.89M | -4.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 91.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.94 | 0 | 0 | 247.96 | -23.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.62 | -0.32 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.93% | 86.91% | 116.51% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 106.52% | 106.87% | 101.02% | 88.78% | 305.73% |
| שיעור EBITDA | 47.03% | 106.87% | 101.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 105.83% | 107.43% | 101.02% | 88.78% | 305.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 103.86% | 106.87% | 99.09% | 86.67% | 320.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 103.86% | 106.87% | 99.09% | 86.67% | 320.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 103.86% | 106.87% | 99.09% | 86.67% | 320.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 99.48% | 98.10% | 97.62% | 104.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 5.51% | 7.54% | 9.58% | -1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 5.58% | 7.58% | 9.84% | -1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 5.61% | 7.72% | 9.81% | -1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 5.61% | 7.72% | 9.79% | -1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.90% | 5.51% | 7.54% | 9.58% | -1.78% |
| תשואת רווחים | 7.24% | 6.75% | 7.80% | 10.20% | -1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 67.87 | 5.86 | 6.16 | -0.39 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.64 | 2.26 | 2.10 | 2.77 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,259.35 | -437.45 | 62.31 | 59.28 | -942.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.92 | 5.38 | 62.31 | 59.28 | -942.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,322.27 | 442.82 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 62.92 | 5.38 | 62.31 | 59.28 | -942.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.20 | 0.05 | 0.14 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.20 | 0.05 | 0.14 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -2.35 | 0.55 | 1.68 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -3.32 | 0.63 | 1.28 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -21.00% | 4.94% | 15.03% | -0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 14.81 | 12.83 | 9.81 | -50.74 |
| מכפיל מכירות | 14.40 | 15.83 | 12.71 | 8.50 | -162.57 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.59 | -4.76 | 20.26 | 6.65 | -251.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.33 | -4.76 | 20.26 | 6.65 | -251.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -1.01 | -0.65 | -0.02 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 30.23 | 14.19 | 12.26 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 180.72M | 147.21M | 132.73M | 128.47M | 134.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.23 | 14.19 | 12.26 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.22 | 15.17 | 12.39 | 8.36 | -167.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -78.59 | -4.56 | 19.75 | 6.55 | -258.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.59 | -4.56 | 19.75 | 6.55 | -258.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 1.15 | 0.99 | 0.95 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 1.15 | 0.99 | 0.95 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | -0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -3.07 | 0.63 | 1.46 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-GBP