M&G Credit Income Investment Trust Plc (MGCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.27M | 6.72M | 19.63M | -519.00K | 5.21M |
| רווח נקי | 10.50M | 10.73M | 13.46M | -2.37M | 6.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.00K | -1.68M | 526.00K | 160.00K | 234.00K |
| יתרת לקוחות | -162.00K | 653.00K | -440.00K | -859.00K | 104.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 204.00K | -2.33M | 966.00K | 1.02M | 130.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.82M | -2.33M | 5.64M | 1.69M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -87.00K | 1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -38.33M | -34.62M | -54.74M | -42.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 37.87M | 44.75M | 48.10M | 43.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 458.00K | -10.13M | 6.56M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.27M | -6.02M | -20.29M | 718.00K | -9.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -7.00M | 7.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 49.65M | 6.27M | 0 | 2.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.44M | -2.20M | -2.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.74M | -12.18M | -11.69M | -6.65M | -6.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -631.00K | -109.00K | -147.00K | -205.00K | -122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 3.45M | 2.84M | 3.67M | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.00K | -97.00K | -177.00K | 87.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.07M | 609.00K | -834.00K | 199.00K | -3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.45M | 2.84M | 3.67M | 3.47M | 7.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52M | 3.45M | 2.84M | 3.67M | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.27M | 6.72M | 19.63M | -519.00K | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.27M | 6.72M | 19.63M | -519.00K | 5.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP