Mediazest (MDZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.44 | 0.25 | 0.18 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.05 | -0.04 | -0.18 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | -0.04 | 0.06 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.35 | -0.07 | 0.14 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48M | -2.47M | -2.59M | -2.18M | -1.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 2.51 | 3.33 | 2.06 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.72 | 0.77 | 0.67 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.39 | 0.45 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 7.39 | 6.72 | 4.96 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.23 | 0.01 | -0.24 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.86 | -0.40 | -1.78 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 1.07 | 1.62 | 1.89 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 4.93 | 136.07 | -4.27 | 6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.73% | 53.88% | 51.89% | 54.05% | 50.92% |
| שיעור EBIT | 4.53% | 5.37% | -1.95% | -16.66% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 7.97% | 0.46% | -13.79% | 7.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | 5.37% | -1.95% | -12.51% | 5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.28% | 2.48% | -6.86% | -23.68% | 0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.24% | 2.36% | -6.96% | -23.68% | 0.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.24% | 2.36% | -6.96% | -23.68% | 0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.75% | 95.15% | 101.42% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 597.76% | 46.19% | 351.67% | 189.38% | 7.64% |
| תשואה על הנכסים | 18.07% | 1.93% | -5.39% | -16.21% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.09% | 14.22% | -36.21% | -80.38% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 19.61% | -5.54% | -33.07% | 11.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 8.77% | -2.28% | -13.88% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 49.35% | 4.24% | -17.83% | -86.41% | -0.66% |
| תשואת רווחים | 51.85% | 6.08% | -17.60% | -79.20% | 1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 2.53 | 4.74 | 8.11 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 0.72 | 2.30 | 2.12 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 9.83 | 19.46 | 11.06 | 11.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.60 | 11.11 | 7.48 | 24.07 | 24.10 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.06 | -2.02 | -1.50 | -1.32 | -1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -181.00 | -327.30 | -62.87 | -94.45 | -22.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.99 | 144.19 | 77.06 | 45.02 | 64.98 |
| ימי מלאי | 45.28 | 37.15 | 18.76 | 33.00 | 31.91 |
| ימי אשראי מספקים | 272.27 | 508.64 | 158.68 | 172.47 | 118.94 |
| מחזור תפעולי | 91.27 | 181.34 | 95.82 | 78.02 | 96.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.84 | 1.26 | 0.71 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.52 | 6.40 | -3.86 | 3.45 | -2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 6.40 | -3.86 | 3.45 | -2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.26 | -0.05 | 0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | -0.04 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.78% | 23.45% | -11.19% | 16.47% | -14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.88 | 9.50 | -5.68 | -1.26 | 79.13 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.39 | 0.40 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.93 | 2.34 | 2.06 | 1.01 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.15 | 4.26 | -8.94 | 6.07 | -7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 3.60 | -11.26 | 4.31 | -9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.08 | 0 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 2.34 | 2.06 | 1.01 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 9.80 | 222.92 | -6.44 | 10.42 |
| שווי חברה | 1.76M | 3.24M | 3.12M | 2.07M | 2.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 9.80 | 222.92 | -6.44 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.78 | 1.02 | 0.89 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 8.58 | -22.95 | 18.04 | -17.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 7.24 | -28.90 | 12.80 | -23.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.59 | 0.46 | 3.52 | 1.42 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.67 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 4.57 | 0.51 | -0.29 | -8.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP