Mediazest (MDZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.00K | -108.00K | 162.00K | -98.00K | 175.00K |
| רווח נקי | 98.00K | -211.00K | -553.00K | 12.00K | -140.00K |
| פחת והפחתות | 108.00K | 74.00K | 67.00K | 63.00K | 73.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 147.00K | -119.00K | 500.00K | -244.00K | 258.00K |
| יתרת לקוחות | -992.00K | -244.00K | 268.00K | -260.00K | 79.00K |
| מלאי | -119.00K | 21.00K | 24.00K | 29.00K | -57.00K |
| יתרת ספקים | 1.26M | 0 | 208.00K | -13.00K | 236.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 104.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.00K | 148.00K | 148.00K | 71.00K | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | -28.00K | -31.00K | -35.00K | -8.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | -28.00K | -47.00K | -35.00K | -8.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 16.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -333.00K | 160.00K | -136.00K | 58.00K | -209.00K |
| פירעון חוב | -292.00K | -2.00K | -3.00K | -55.00K | -55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.00K | 45.00K | -133.00K | 113.00K | -154.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.00K | 64.00K | 40.00K | 45.00K | 120.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.00K | 24.00K | -5.00K | -75.00K | 29.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.00K | 40.00K | 45.00K | 120.00K | 91.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.00K | 64.00K | 40.00K | 45.00K | 120.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.00K | -136.00K | 115.00K | -133.00K | 167.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.00K | -108.00K | 162.00K | -98.00K | 246.00K |
| הוצאות הוניות | -70.00K | -28.00K | -47.00K | -35.00K | -8.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP