Maintel Holdings (MAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 0.68 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.64 | 0.47 |
| יחס מזומנים | -0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 2.11 | 11.37 | 2.14 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.87M | -37.89M | -35.44M | -37.05M | -37.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.54 | 1.46 | 1.73 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 5.73 | 5.38 | 5.85 | 4.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.98 | 3.02 | 2.31 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.20 | 1.19 | -2.13 | -2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 0.97 | 0.56 | 0.87 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.55 | 1.62 | 1.86 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 3.53 | 2.14 | 2.20 | 5.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.57% | 26.10% | 31.30% | 30.85% | 30.60% |
| שיעור EBIT | 0.61% | 0.39% | 2.44% | 2.34% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 6.09% | 8.37% | 8.84% | 3.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 0.39% | 2.44% | -4.55% | -3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -3.00% | 0.38% | -6.70% | -5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | -1.84% | 0.52% | -5.28% | -4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | -1.84% | 0.52% | -5.28% | -4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 61.32% | 136.90% | 78.92% | 89.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -630.22% | -769.17% | 15.64% | 147.01% | 156.60% |
| תשואה על הנכסים | -3.54% | -2.24% | 0.64% | -6.43% | -4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.65% | -12.81% | 3.45% | -37.66% | -22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.47% | 1.03% | 6.45% | -12.80% | -14.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 0.59% | 6.26% | -9.27% | -6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.20% | -5.81% | 1.60% | -15.49% | -10.95% |
| תשואת רווחים | -25.09% | -8.76% | 1.39% | -20.33% | -15.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 6.33 | 7.21 | 7.25 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 5.85 | 5.22 | 5.49 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 231.80 | 210.35 | 85.11 | 41.75 | 24.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.77 | 30.08 | 55.04 | 47.21 | 24.98 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.11 | -6.28 | -6.88 | -4.07 | -2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -91.97 | -2.98 | -15.00 | -7.47 | 17.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.86 | 57.67 | 50.61 | 50.31 | 109.76 |
| ימי מלאי | 1.57 | 1.74 | 4.29 | 8.74 | 14.99 |
| ימי אשראי מספקים | 204.41 | 62.39 | 69.90 | 66.52 | 107.64 |
| מחזור תפעולי | 112.43 | 59.41 | 54.90 | 59.05 | 124.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.23 | 0.58 | 0.35 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.13 | 0.81 | 0.48 | 0.30 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 5.23 | 1.94 | 1.43 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 5.23 | 1.94 | 1.43 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.16 | 0.39 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.07% | 13.49% | 11.14% | 5.70% | 22.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -11.25 | 70.51 | -4.92 | -6.26 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.21 | 0.38 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.46 | 2.47 | 1.85 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.54 | 7.41 | 8.98 | 17.55 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.23 | 6.00 | 4.34 | 5.29 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.64 | -0.21 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.46 | 2.47 | 1.85 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 6.98 | 6.62 | 5.14 | 14.11 |
| שווי חברה | 31.96M | 39.18M | 54.24M | 46.02M | 46.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 6.98 | 6.62 | 5.14 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.45 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -124.83 | 14.98 | 13.26 | 30.68 | 7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.43 | 12.11 | 6.41 | 9.26 | 4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.75 | -2.33 | -2.26 | -2.40 | -2.34 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.92 | 1.02 | 0.99 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.39 | -0.37 | 0.21 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.85 | 6.42 | 6.69 | 7.06 | 6.34 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.12 | 0.04 | -0.37 | -0.30 |
| נטל מס | 0.78 | 0.61 | 1.37 | 0.79 | 0.89 |
| נטל ריבית | -6.30 | -7.69 | 0.16 | -2.86 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -1.90 | 22.62 | -0.93 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP