Maintel Holdings (MAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23M | 8.46M | 4.97M | 9.35M | 4.22M |
| רווח נקי | -1.70M | 374.00K | -5.35M | -4.89M | 5.24M |
| פחת והפחתות | 5.25M | 5.80M | 6.58M | 7.02M | 7.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 126.00K | 189.00K | 181.00K | 49.00K |
| שינוי בהון החוזר | -104.00K | 168.00K | -290.00K | 6.34M | -4.99M |
| יתרת לקוחות | 679.00K | 700.00K | 2.06M | 3.47M | -7.11M |
| מלאי | 466.00K | 887.00K | 917.00K | -1.59M | 676.00K |
| יתרת ספקים | -1.25M | -1.42M | -3.27M | 4.45M | 1.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -217.00K | 1.99M | 3.84M | 701.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.66M | -4.37M | -3.47M | -4.55M | 886.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72M | -552.00K | -418.00K | -3.34M | -2.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.21M | 3.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -941.00K | -3.82M | -3.05M | -2.41M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.10M | -4.79M | -2.77M | 5.16M | -5.10M |
| פירעון חוב | -2.07M | -2.20M | 100.00K | 6.52M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -2.59M | -2.87M | -1.35M | -2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 624.00K | 4.13M | 4.85M | 6.14M | -3.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | -14.00K | -21.00K | 43.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | -719.00K | -1.29M | 10.01M | -24.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13M | 4.85M | 6.14M | -3.87M | -3.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 624.00K | 4.13M | 4.85M | 6.14M | -3.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.62M | 4.09M | 1.50M | 6.01M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23M | 8.46M | 4.97M | 9.35M | 4.22M |
| הוצאות הוניות | -618.00K | -4.37M | -3.47M | -3.34M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-GBP