James Latham (LTHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 4.22 | 4.93 | 5.43 | 4.71 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.65 | 3.31 | 3.78 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.70 | 2.04 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.63 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.97 | 4.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.93M | 135.93M | 145.59M | 147.88M | 142.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 67.03 | 14.35 | 6.03 | 139.82 | 156.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.78 | 60.78 | 58.19 | 134.76 | 170.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -1.39 | -1.90 | -1.94 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.50% | 16.50% | 16.76% | 16.94% | 19.22% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 6.45% | 6.71% | 8.30% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 7.94% | 8.21% | 9.47% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 5.60% | 5.51% | 7.13% | 10.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 6.38% | 6.62% | 8.26% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 4.73% | 4.95% | 6.18% | 8.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 4.73% | 4.95% | 6.18% | 8.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 74.13% | 74.73% | 74.88% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.04% | 114.04% | 120.24% | 115.76% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 6.38% | 6.59% | 8.40% | 14.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 8.01% | 8.23% | 10.53% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 8.96% | 8.60% | 11.25% | 21.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.61% | 6.29% | 8.37% | 16.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.42% | 6.64% | 8.48% | 14.56% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 9.64% | 8.39% | 10.02% | 14.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.53 | 5.92 | 5.98 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 11.23 | 11.23 | 14.63 | 14.35 | 12.81 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 4.93 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.96 | 6.32 | 7.58 | 9.44 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.54 | 2.26 | 2.29 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.68 | 114.68 | 115.25 | 109.57 | 104.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.06 | 66.06 | 61.61 | 61.02 | 57.82 |
| ימי מלאי | 81.11 | 81.11 | 78.58 | 73.99 | 74.68 |
| ימי אשראי מספקים | 32.50 | 32.50 | 24.94 | 25.44 | 28.49 |
| מחזור תפעולי | 147.17 | 147.17 | 140.19 | 135.01 | 132.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.08 | 0.85 | 1.17 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | 0.18 | 0.89 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.31 | 0.67 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.21 | 0.76 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 1.82 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 1.26 | 4.21 | 11.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.80 | 1.42 | 2.72 | 5.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.18% | -2.36% | 1.64% | 7.95% | 13.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 10.32 | 11.94 | 9.98 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.49 | 0.59 | 0.62 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.96 | -42.30 | 60.87 | 12.59 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 8.87 | 12.71 | 9.60 | 6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.09 | 3.10 | -0.59 | -0.27 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 4.79 | 5.29 | 4.58 | 3.84 |
| שווי חברה | 166.23M | 149.55M | 159.29M | 159.05M | 188.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 4.79 | 5.29 | 4.58 | 3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.44 | -32.78 | 44.81 | 8.85 | 5.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 6.87 | 9.36 | 6.75 | 5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.42 | 11.46 | 10.85 | 10.58 | 9.59 |
| הון עצמי למניה | 11.52 | 11.56 | 10.95 | 10.70 | 9.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.50 | 19.55 | 18.21 | 18.22 | 20.41 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 1.13 | 1.80 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 0.70 | 1.04 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP