James Latham (LTHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76M | 17.02M | 23.57M | 37.14M | 20.69M |
| רווח נקי | 18.60M | 24.28M | 22.66M | 35.92M | 45.64M |
| פחת והפחתות | 5.87M | 5.52M | 4.27M | 4.17M | 4.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.40M | -36.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 305.00K | 80.00K | 182.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.89M | -4.54M | 1.15M | 124.00K | -28.08M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | -702.00K | 1.24M | 1.55M | -18.03M |
| מלאי | -7.24M | -3.99M | 5.78M | 6.74M | -23.99M |
| יתרת ספקים | 9.03M | 147.00K | -5.86M | -8.17M | 13.94M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | -8.55M | -4.59M | 5.14M | 35.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.26M | -9.80M | -1.97M | -3.23M | -6.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.32M | -13.46M | -5.60M | -3.30M | -4.32M |
| רכישות, נטו | 56.00K | 225.00K | 67.00K | 72.00K | -2.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.44M | 3.63M | 894.00K | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.78M | -17.62M | -8.33M | -8.32M | -5.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 153.00K | 162.00K | 212.00K | 1.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -6.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.13M | -15.88M | -7.35M | -6.83M | -4.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.90M | -1.19M | -1.50M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.20M | 65.49M | 75.88M | 62.61M | 37.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.91M | -10.39M | 13.27M | 25.58M | 8.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.12M | 75.88M | 62.61M | 37.03M | 28.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.20M | 65.49M | 75.88M | 62.61M | 37.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.56M | 3.56M | 17.98M | 33.83M | 16.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76M | 17.02M | 23.57M | 37.14M | 20.69M |
| הוצאות הוניות | -26.32M | -13.46M | -5.60M | -3.30M | -4.32M |
הנתונים מוצגים ב-GBP