Lords Group Trading PLC (LORD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.18 | 1.25 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 2.90 | 1.41 | 2.07 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.53M | -68.40M | -63.77M | -63.02M | -46.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.99 | 2.45 | 2.23 | 2.01 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.55 | 6.06 | 5.40 | 5.34 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 1.25 | 1.16 | 1.38 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.51 | 0.59 | 1.49 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 0.77 | 0.76 | 0.57 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.05 | 4.57 | 4.29 | 3.49 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.86% | 16.46% | 19.52% | 19.97% | 19.73% |
| שיעור EBIT | 0.14% | 0.72% | 1.05% | 1.97% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 3.93% | 4.90% | 4.94% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | 0.72% | 0.98% | 1.97% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.68% | -1.10% | -0.60% | 0.64% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.14% | -0.93% | -0.45% | 0.30% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.13% | -0.89% | -0.41% | 0.37% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 84.62% | 75.51% | 46.49% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,855.93% | -152.94% | -60.89% | 32.55% | 78.38% |
| תשואה על הנכסים | -4.33% | -1.78% | -0.80% | 0.52% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.48% | -10.78% | -4.30% | 2.79% | 17.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 2.59% | 3.09% | 6.16% | 12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 1.84% | 1.84% | 3.15% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.28% | -2.16% | -0.97% | 0.63% | 4.69% |
| תשואת רווחים | -49.74% | -11.82% | -3.55% | 1.65% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 7.24 | 6.06 | 5.93 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 4.04 | 4.51 | 4.48 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 7.90 | 7.70 | 7.14 | 7.51 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 7.12 | 6.54 | 6.84 | 8.55 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 1.91 | 1.77 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.38 | 19.67 | 14.24 | 14.68 | 16.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.63 | 7.44 | 30.43 | 28.65 | 35.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.20 | 50.41 | 60.26 | 61.54 | 55.41 |
| ימי מלאי | 46.22 | 47.40 | 51.15 | 48.59 | 53.73 |
| ימי אשראי מספקים | 77.78 | 90.37 | 80.99 | 81.48 | 73.22 |
| מחזור תפעולי | 96.42 | 97.82 | 111.41 | 110.13 | 109.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 5.80 | 2.51 | 2.20 | 3.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 8.42 | 4.25 | 3.49 | 6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.64% | 61.78% | 23.16% | 16.73% | 14.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.01 | -8.45 | -28.15 | 60.65 | 14.35 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.91 | 1.21 | 1.69 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.71 | 1.62 | 4.32 | 5.98 | 6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.43 | 3.30 | 4.26 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.12 | -0.71 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.91 | 1.21 | 1.69 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.32 | 6.57 | 6.88 | 7.15 | 6.77 |
| שווי חברה | 117.91M | 122.23M | 147.33M | 163.52M | 192.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.32 | 6.57 | 6.88 | 7.15 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 5.31 | 11.46 | 11.66 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 4.68 | 8.76 | 8.32 | 8.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 2.84 | 2.63 | 2.81 | 2.80 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.46 | 0.71 |
| נטל ריבית | -18.56 | -1.53 | -0.57 | 0.33 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.56 | -5.93 | -6.44 | 14.23 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP