דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lords Group Trading PLC (LORD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.10M16.81M19.66M23.16M19.52M
רווח נקי-4.40M-2.61M1.38M12.80M8.02M
פחת והפחתות15.20M15.40M13.82M12.31M9.36M
מס הכנסה נדחה0000-1.75M
תגמול מבוסס מניות200.00K753.00K513.00K400.00K96.00K
שינוי בהון החוזר11.20M-3.84M-756.00K-2.05M1.05M
יתרת לקוחות5.90M5.91M-8.07M-526.00K-1.79M
מלאי-1.50M184.00K5.20M-8.44M2.84M
יתרת ספקים6.80M-9.93M2.11M6.92M265.00K
הון חוזר אחר0006.92M-262.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.90M7.11M4.70M-300.00K2.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.60M-1.05M-9.36M-35.53M-9.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.20M-2.80M-4.91M-3.75M-1.95M
רכישות, נטו10.20M-1.32M-7.93M-32.02M-7.10M
רכישת השקעות00-150.00K0-77.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000648.00K
פעילויות השקעה אחרות-400.00K3.08M3.62M237.00K-648.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.00M-25.27M-7.15M15.15M-15.34M
פירעון חוב-14.30M-5.76M11.26M30.53M-35.17M
הנפקת מניות רגילות100.00K015.00K25.00K30.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.40M-2.73M-3.31M-3.09M-999.00K
פעילויות מימון אחרות-11.40M-16.78M-15.12M-12.32M-7.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה15.00M10.31M19.81M16.66M11.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.00K0000
שינוי נטו במזומנים4.69M-9.50M3.15M5.26M-4.94M
מזומנים בתחילת התקופה10.31M19.81M16.66M11.40M16.34M
מזומנים בסוף התקופה15.00M10.31M19.81M16.66M11.40M
תזרים מזומנים חופשי23.00M12.86M14.02M19.41M17.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.10M16.81M19.66M23.16M19.52M
הוצאות הוניות-3.10M-3.95M-5.64M-3.75M-1.95M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Lords Group Trading PLC - תזרים מזומנים