Liontrust Asset Management (LIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.42 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.42 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.99M | 43.99M | 64.44M | 86.93M | 88.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.50 | 2.57 | 2.49 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 175.25 | 129.39 | 0 | 158.90 | 992.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.83 | 94.73 | 0 | -27.60 | 590.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.96 | -2.36 | -7.51 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.76% | 91.52% | 86.29% | 94.02% | 94.42% |
| שיעור EBIT | 13.16% | 10.84% | 11.98% | -0.26% | 25.01% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 18.22% | 18.58% | 6.85% | 37.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.82% | 10.72% | 11.98% | -0.93% | 20.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 10.73% | 13.12% | -0.29% | 20.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 7.14% | 9.83% | -1.76% | 16.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.14% | 7.14% | 9.83% | -1.76% | 16.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 66.61% | 74.90% | 602.76% | 79.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.14% | 100.10% | 109.53% | 31.31% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.57% | 4.71% | -0.82% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 8.90% | 12.08% | -2.04% | 17.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.49% | 12.37% | 13.69% | -1.00% | 20.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 8.18% | 10.26% | -1.00% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 4.62% | 5.90% | -1.01% | 10.46% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 6.38% | 7.06% | -0.84% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.12 | 52.13 | 75.80 | 53.21 | 72.04 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.11 | 1.93 | 1.86 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,099.56 | -3,733.71 | -2,367.78 | -5,848.14 | -5,334.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 414.48 | 414.47 | 431.86 | 408.02 | 362.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,514.04 | 4,148.17 | 2,799.64 | 6,256.16 | 5,697.08 |
| מחזור תפעולי | 414.48 | 414.47 | 431.86 | 408.02 | 362.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.61 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 231.81 | 231.81 | 34.84 | 198.63 | 171.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 5.33 | 13.62 | 11.11 | 20.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.52% | 9.66% | 8.48% | 6.73% | 6.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 16.10 | 14.16 | -119.51 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.12 | 1.39 | 2.11 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.44 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.74 | 10.36 | 11.80 | 14.86 | 15.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 10.31 | 11.46 | 14.79 | 15.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.38 | -0.02 | 1.10 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.44 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 4.19 | 5.13 | 23.26 | 5.80 |
| שווי חברה | 122.89M | 102.70M | 162.00M | 315.32M | 535.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 4.19 | 5.13 | 23.26 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.76 | 0.95 | 1.59 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 7.06 | 8.09 | 11.24 | 12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 7.03 | 7.85 | 11.18 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.75 | 0.54 | 1.42 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 1.73 | 2.17 | 2.68 | 3.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.25 | -5.03 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.16 | 2.67 | 3.10 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.26 | -0.05 | 0.61 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 6.03 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.99 | 1.10 | 1.13 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.52 | 1.24 | -8.08 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP