Liontrust Asset Management (LIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60M | 20.63M | 28.21M | 43.42M | 12.12M |
| רווח נקי | 9.60M | 16.70M | -3.49M | 39.33M | 59.20M |
| פחת והפחתות | 9.92M | 11.20M | 14.07M | 31.49M | 12.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -66.56M | 7.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.75M | 1.87M | 665.00K | 3.58M | 4.70M |
| שינוי בהון החוזר | -5.88M | -5.68M | 1.20M | -1.39M | -508.00K |
| יתרת לקוחות | 47.43M | 29.53M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -35.21M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -53.32M | -35.21M | 1.20M | -1.39M | -508.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -778.00K | -3.47M | 16.43M | 36.97M | -71.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.02M | 3.32M | 2.76M | 11.27M | -2.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00K | -592.00K | -142.00K | -253.00K | -507.00K |
| רכישות, נטו | -7.00K | 0 | 0 | 14.42M | 2.03M |
| רכישת השקעות | -63.00K | -1.38M | -1.82M | -4.89M | -3.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16M | 5.30M | 4.72M | 1.99M | 1.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.91M | 2.90M | -2.90M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.91M | -52.37M | -47.68M | -54.50M | -42.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.09M | -5.06M | 0 | -7.10M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -35.76M | -46.02M | -46.16M | -46.07M | -35.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -1.29M | -1.53M | -1.33M | -1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.62M | 75.90M | 104.32M | 121.04M | 120.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.28M | -28.42M | -16.72M | 185.00K | 48.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.90M | 104.32M | 121.04M | 120.85M | 71.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.62M | 75.90M | 104.32M | 121.04M | 120.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.54M | 20.04M | 28.06M | 43.16M | 11.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60M | 20.63M | 28.21M | 43.42M | 12.12M |
| הוצאות הוניות | -63.00K | -592.00K | -142.00K | -253.00K | -507.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP