Kerry Group plc (KYGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.68 | 1.39 | 1.66 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.10 | 1.03 | 1.66 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.21 | 0.55 | 0.47 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.52 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.82 | 1.04 | 27.97 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.95B | -1.99B | -1.83B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.79 | 1.93 | 1.79 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 14.63 | 9.35 | 1.04 | 9.92 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.74 | 10.48 | 9.28 | 11.65 | 10.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.19 | 16.28 | 20.86 | 14.73 | 18.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 1.86 | 1.60 | 1.32 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.98% | 17.89% | 51.38% | 46.08% | 44.55% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 13.24% | 12.53% | 11.30% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 17.88% | 17.18% | 15.06% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.59% | 13.24% | 12.02% | 10.91% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.72% | 11.23% | 11.23% | 10.26% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 9.74% | 10.60% | 9.08% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.91% | 9.75% | 9.72% | 9.10% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.71% | 86.79% | 94.35% | 88.54% | 86.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.73% | 84.81% | 93.47% | 94.03% | 91.30% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 6.17% | 5.87% | 6.23% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.08% | 11.06% | 11.32% | 11.17% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 9.92% | 8.67% | 9.04% | 8.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.14% | 8.58% | 6.81% | 7.95% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.96% | 12.60% | 10.91% | 12.42% | 9.24% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 5.13% | 4.55% | 5.22% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.18 | 5.83 | 0 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 3.73 | 2.33 | 2.82 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 5.79 | 3.21 | 0 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 3.34 | 3.29 | 3.76 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 6.02 | 5.65 | 6.16 | 6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -478.21 | 35.72 | 20.03 | -129.58 | 32.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.21 | 70.43 | 62.61 | 0 | 59.04 |
| ימי מלאי | 1,255.35 | 63.08 | 113.84 | 0 | 101.63 |
| ימי אשראי מספקים | 1,807.76 | 97.79 | 156.42 | 129.58 | 127.99 |
| מחזור תפעולי | 1,329.55 | 133.50 | 176.45 | 0 | 160.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 4.59 | 5.72 | 5.85 | 4.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.83 | 3.00 | 3.95 | 4.26 | 2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 1.59 | 1.77 | 1.59 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.58 | 1.93 | 2.19 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.89 | 3.23 | 3.68 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 3.85% | 4.23% | 5.42% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.77 | 19.50 | 22.20 | 19.16 | 24.64 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 1.90 | 2.33 | 1.74 | 1.70 |
| מכפיל הון | 2.58 | 2.16 | 2.49 | 2.14 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.35 | 25.99 | 23.62 | 18.46 | 29.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | 16.99 | 16.32 | 13.45 | 20.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -4.09 | 10.14 | 0.95 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 2.16 | 2.49 | 2.14 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 14.75 | 12.48 | 15.15 | 12.88 | 16.19 |
| שווי חברה | 17.86B | 15.08B | 18.04B | 15.55B | 17.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.75 | 12.48 | 15.15 | 12.88 | 16.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.23 | 2.60 | 1.94 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.26 | 30.53 | 26.42 | 20.57 | 34.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.02 | 19.96 | 18.25 | 14.98 | 23.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 3.10 | 4.10 | 3.93 | 2.84 |
| הון עצמי למניה | 38.05 | 36.17 | 37.49 | 36.76 | 35.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 41.28 | 41.07 | 40.05 | 45.21 | 49.45 |
| רווח נקי למניה | 4.91 | 4.00 | 4.25 | 4.11 | 3.42 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 1.42 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR