דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kerry Group plc (KYGA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת755.50M988.70M1.04B721.80M654.00M
רווח נקי658.50M841.80M728.30M699.00M816.30M
פחת והפחתות309.00M322.60M301.00M304.30M282.30M
מס הכנסה נדחה00-21.60M-22.90M-17.20M
תגמול מבוסס מניות00022.90M17.20M
שינוי בהון החוזר-190.00M-43.40M163.90M-224.00M-184.30M
יתרת לקוחות0-165.10M136.20M-224.30M-98.10M
מלאי0-26.60M220.90M-156.30M-192.60M
יתרת ספקים0116.90M-176.00M108.20M102.60M
הון חוזר אחר-190.00M31.40M-17.20M48.40M3.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.00M-132.30M-133.80M-57.50M-260.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-261.30M-506.60M-94.40M-583.10M-628.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-261.60M-278.30M-266.00M-221.00M-298.00M
רכישות, נטו200.00K-195.70M175.60M-391.20M-328.60M
רכישת השקעות0-1.80M-3.00M-10.40M-4.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000298.00M
פעילויות השקעה אחרות100.00K-30.80M-1.00M39.50M-295.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.70B192.30M-986.80M-209.70M419.30M
פירעון חוב-950.00M991.50M-691.80M-1.00M611.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-500.30M-556.50M-101.70M00
דיבידנדים ששולמו-215.20M-205.20M-191.30M-173.60M-157.50M
פעילויות מימון אחרות-33.00M-37.50M-2.00M-35.10M-34.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה348.90M1.61B909.00M969.80M1.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.80M24.20M-17.40M7.00M28.90M
שינוי נטו במזומנים-1.26B698.60M-60.80M-64.00M473.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.61B909.00M969.80M1.03B560.30M
מזומנים בסוף התקופה348.90M1.61B909.00M969.80M1.03B
תזרים מזומנים חופשי493.90M682.90M755.90M500.80M356.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת755.50M988.70M1.04B721.80M654.00M
הוצאות הוניות-261.60M-305.80M-281.90M-221.00M-298.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Kerry Group plc - תזרים מזומנים