Keller Group plc (KLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 1.33 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.32 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.61 | 8.97 | 9.67 | 3.23 | 5.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.10M | -70.80M | -130.50M | -184.90M | -207.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.85 | 3.02 | 3.25 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 5.29 | 5.34 | 4.57 | 2.64 | 6.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 9.01 | 7.65 | 5.35 | 4.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.48 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 4.75 | 5.01 | 5.73 | 5.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.09 | 0.46 | 0.87 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.22% | 41.80% | 13.79% | 38.96% | 64.20% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 7.06% | 6.93% | 5.22% | 2.42% |
| שיעור EBITDA | 10.47% | 10.65% | 9.69% | 9.18% | 6.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 7.06% | 6.87% | 5.16% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.25% | 6.04% | 6.16% | 4.23% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.81% | 4.62% | 4.76% | 3.01% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.81% | 4.64% | 4.78% | 3.03% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 76.56% | 77.38% | 71.18% | 81.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.27% | 85.50% | 89.66% | 82.04% | 83.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 7.80% | 7.95% | 5.33% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.09% | 22.25% | 23.97% | 17.35% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.89% | 20.71% | 19.79% | 16.25% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.35% | 15.47% | 14.58% | 10.64% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 8.27% | 8.47% | 5.72% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 12.15% | 13.61% | 14.38% | 7.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.34 | 4.16 | 4.40 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 9.40 | 15.33 | 11.64 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 15.61 | 20.70 | 31.55 | 19.40 | 8.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 6.76 | 6.47 | 6.18 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.69 | 1.67 | 1.77 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.59 | 9.54 | 10.89 | 11.58 | 14.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.17 | 62.82 | 75.50 | 70.40 | 56.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.60 | 84.01 | 87.75 | 82.94 | 92.53 |
| ימי מלאי | 23.39 | 17.63 | 11.57 | 18.81 | 43.07 |
| ימי אשראי מספקים | 124.16 | 38.82 | 23.82 | 31.35 | 79.42 |
| מחזור תפעולי | 114.99 | 101.65 | 99.31 | 101.75 | 135.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 3.71 | 3.69 | 2.71 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 2.43 | 2.45 | 1.41 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.28 | 1.23 | 1.30 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 2.06 | 2.15 | 1.61 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 2.90 | 2.99 | 2.09 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.51 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 14.61% | 16.92% | 16.49% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.62 | 8.25 | 7.36 | 6.95 | 12.64 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.24 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 6.84 | 5.91 | 6.07 | -21.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 4.48 | 3.93 | 3.16 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | 3.25 | 0.12 | 0.07 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 1.83 | 1.76 | 1.21 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 3.66 | 4.07 | 3.16 | 4.81 |
| שווי חברה | 2.16B | 1.20B | 1.18B | 859.01M | 880.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 3.66 | 4.07 | 3.16 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.31 | 7.01 | 6.66 | 8.38 | -32.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 4.59 | 4.43 | 4.36 | 16.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.99 | 7.68 | 6.73 | 5.54 | 4.95 |
| הון עצמי למניה | 9.44 | 9.10 | 8.23 | 7.08 | 6.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 46.99 | 43.79 | 41.42 | 40.74 | 40.50 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 2.02 | 1.97 | 1.23 | 0.63 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.35 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.84 | 1.87 | 2.20 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP