דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keller Group plc (KLR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת261.90M265.90M197.00M54.80M155.70M
רווח נקי142.70M142.30M89.40M56.30M71.60M
פחת והפחתות110.70M112.10M117.30M112.70M91.20M
מס הכנסה נדחה000-3.30M-3.90M
תגמול מבוסס מניות04.20M4.50M3.30M3.90M
שינוי בהון החוזר2.20M-13.10M14.80M-123.90M-11.50M
יתרת לקוחות-42.50M-54.40M1.50M-110.00M-102.50M
מלאי-8.00M10.40M26.80M-44.20M-18.30M
יתרת ספקים37.40M71.70M-25.60M43.70M121.40M
הון חוזר אחר15.30M30.90M12.10M-13.40M-12.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.30M20.40M-29.00M9.70M4.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.20M-57.70M-72.50M-89.00M-97.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-90.40M-89.00M-94.30M-81.70M-84.40M
רכישות, נטו15.20M-900.00K1.10M-19.50M-22.80M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות032.20M20.70M12.20M10.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-110.60M-145.20M-67.70M41.00M-37.60M
פירעון חוב-300.00K-87.00M-3.90M97.90M-8.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-42.50M-20.10M-3.40M-1.20M-3.70M
דיבידנדים ששולמו-36.70M-34.60M-27.70M-26.40M-25.90M
פעילויות מימון אחרות-31.10M-3.50M-32.70M-29.30M-29.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה281.50M207.70M149.00M94.20M81.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.30M-4.30M-3.80M5.60M-900.00K
שינוי נטו במזומנים73.80M58.70M54.80M12.40M20.20M
מזומנים בתחילת התקופה207.70M149.00M94.20M81.80M61.60M
מזומנים בסוף התקופה281.50M207.70M149.00M94.20M81.80M
תזרים מזומנים חופשי171.60M176.90M102.50M-26.90M71.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת261.90M265.90M197.00M54.80M155.70M
הוצאות הוניות-90.30M-89.00M-94.30M-81.70M-84.40M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Keller Group plc - תזרים מזומנים