Kistos PLC (KIST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 0.90 | 1.72 | 1.80 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.62 | 0.81 | 1.59 | 1.69 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 0.57 | 0.79 | 1.09 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.50 | 0.72 | 1.14 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -609.62M | -607.80M | -535.36M | -412.56M | -234.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.49 | 6.56 | 6.90 | 2.64 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.76 | 0.87 | 0.72 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.37 | 21.25 | 22.30 | 9.96 | 5.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.64 | 2.40 | 3.44 | 11.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | -0.30 | -1.19 | -1.18 | 20.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.60 | 2.33 | 1.37 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.71 | 3.81 | 3.47 | 3.00 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.32 | 1.26 | 3.64 | 0.25 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.02% | 3.64% | 52.80% | 62.11% | 94.43% |
| שיעור EBIT | 32.69% | -4.69% | -27.79% | -8.12% | 69.45% |
| שיעור EBITDA | 65.18% | 42.69% | 17.32% | 43.55% | 90.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.69% | -4.69% | -18.39% | -18.36% | 67.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.46% | -9.94% | -43.29% | -22.15% | 61.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | -0.85% | -23.47% | -11.92% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | -0.85% | -23.47% | -11.92% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.95% | 8.59% | 54.23% | 53.82% | 10.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.54% | 212.00% | 235.32% | 120.66% | 91.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | -0.20% | -6.34% | -3.02% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.35% | -4.32% | -141.46% | -30.12% | 25.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | -1.64% | -6.03% | -5.96% | 64.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | -0.11% | -3.27% | -3.21% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | -0.22% | -6.75% | -3.22% | 4.31% |
| תשואת רווחים | 7.09% | -1.08% | -49.47% | -15.65% | 6.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 4.00 | 15.48 | 18.33 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 25.48 | 23.62 | 12.69 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 9.20 | 7.85 | 5.67 | 3.83 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 5.91 | 1.80 | 1.76 | 5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.48 | 123.42 | 72.48 | 86.44 | 140.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.79 | 91.23 | 23.58 | 19.91 | 102.03 |
| ימי מלאי | 39.67 | 46.51 | 64.36 | 95.29 | 154.23 |
| ימי אשראי מספקים | 34.98 | 14.33 | 15.45 | 28.76 | 115.76 |
| מחזור תפעולי | 149.46 | 137.74 | 87.94 | 115.20 | 256.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 1.74 | 1.25 | 2.45 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 0.25 | -0.49 | 1.01 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.50 | 1.74 | 1.44 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.14 | -0.39 | 0.41 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 1.16 | 0.72 | 1.70 | 14.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 1.16 | 0.72 | 1.70 | 14.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.51 | 0.41 | 0.94 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.66 | 0.47 | 0.98 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.65% | 11.88% | -38.34% | 53.18% | 66.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.92 | -92.56 | -2.01 | -6.39 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.79 | 0.47 | 0.76 | 0.99 |
| מכפיל הון | 6.11 | 3.99 | 2.86 | 1.92 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.46 | 8.42 | -2.61 | 1.88 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.18 | 1.02 | 0.78 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.96 | -0.02 | 0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.11 | 3.99 | 2.86 | 1.92 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 1.92 | 3.10 | 6.38 | 2.00 | 0.74 |
| שווי חברה | 417.71M | 288.01M | 244.92M | 179.86M | 277.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.92 | 3.10 | 6.38 | 2.00 | 0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.32 | 1.11 | 0.87 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 14.17 | -6.08 | 2.15 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.99 | 2.37 | 0.89 | 0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.15 | -0.15 | 0.39 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.52 | 0.44 | 0.99 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.91 | 0.46 | 0.46 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 2.62 | 2.67 | 2.50 | 4.97 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | -0.02 | -0.63 | -0.30 | 0.31 |
| נטל מס | 0.38 | 0.09 | 0.54 | 0.54 | 0.10 |
| נטל ריבית | 0.60 | 2.12 | 1.56 | 2.73 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.89 | -77.80 | -1.99 | -8.23 | 11.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD