Kistos PLC (KIST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.41M | 103.51M | 203.16M | 290.47M | 41.40M |
| רווח נקי | -1.86M | -52.00M | -24.68M | 25.96M | -41.01M |
| פחת והפחתות | 103.00M | 99.92M | 98.06M | 82.38M | 13.58M |
| מס הכנסה נדחה | 19.88M | -619.81K | 1.87M | 206.23M | -48.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 553.00K | 159.00K | 538.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.42M | 1.69M | 40.47M | -46.05M | -23.20M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | 4.86M | 36.87M | -1.48M | -41.91M |
| מלאי | -5.86M | 6.49M | 4.40M | -4.72M | -293.45K |
| יתרת ספקים | -3.76M | -7.81M | -983.66K | 0 | 19.00M |
| הון חוזר אחר | -15.31K | -9.66M | -796.00K | -41.34M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.79M | 53.34M | 104.81M | 21.41M | 140.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.74M | -196.27M | -138.66M | -66.77M | -123.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.08M | -143.81M | -119.32M | -19.45M | -20.41M |
| רכישות, נטו | 0 | -22.07M | -8.94M | -47.55M | -102.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.66M | -29.39M | -10.40M | 229.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.75K | -9.01M | -104.50M | -83.82M | 160.98M |
| פירעון חוב | 3.32M | 0 | -83.60M | -69.87M | 58.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 192.97K | 0 | 0 | 0 | 102.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.38M | -9.01M | -20.90M | -13.94M | -80.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.71M | 113.75M | 214.97M | 211.98M | 77.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.87M | 549.00K | 10.54M | -5.19M | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.93M | -101.22M | -11.92M | 134.69M | 77.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.78M | 214.97M | 226.90M | 77.29M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.71M | 113.75M | 214.97M | 211.98M | 77.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.32M | -40.30M | 83.84M | 271.02M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.41M | 103.51M | 220.69M | 290.47M | 41.40M |
| הוצאות הוניות | -124.08M | -143.81M | -119.32M | -19.45M | -20.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD