KCR Residential REIT PLC (KCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.58 | 0.78 | 7.84 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.78 | 7.84 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.34 | 0.33 | 6.45 | 2.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | 0.03 | -0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | -1.49 | -4.56 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.85M | -14.85M | -14.25M | -13.26M | -12.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.49 | 1.12 | 1.13 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.16 | 2.17 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -2.54 | -2.54 | -0.14 | 0 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.21 | -0.25 | -1.06 | -0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.29 | 4.06 | 2.95 | 3.93 | 3.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.07 | -7.07 | -146.02 | 0 | -31.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.90% | 70.90% | 73.72% | 76.47% | 79.73% |
| שיעור EBIT | -96.82% | -96.82% | -9.12% | -4.26% | -28.93% |
| שיעור EBITDA | -93.47% | -93.47% | -5.07% | 0.00% | -24.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 7.71% | -9.12% | -34.66% | -28.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133.68% | -133.68% | 17.38% | -66.04% | -10.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -133.68% | -133.68% | 17.38% | -66.04% | -10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -133.68% | -133.68% | 17.38% | -66.04% | -10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,734.49% | -1,734.49% | -190.50% | 190.52% | 36.45% |
| תשואה על הנכסים | -11.59% | -11.59% | 1.20% | -4.44% | -0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.30% | -29.70% | 2.59% | -9.62% | -1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.67% | 0.69% | -0.64% | -2.34% | -1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.69% | -0.64% | -38.65% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.59% | -11.59% | 1.20% | -4.44% | -0.61% |
| תשואת רווחים | -105.33% | -80.83% | 6.84% | -33.53% | -4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.57 | 13.57 | 8.07 | 8.96 | 59.90 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 3.77 | 3.31 | 5.39 | 6.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.42 | 115.42 | 20.65 | 10.71 | 7.75 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.31 | -10.78 | 4.33 | 2.21 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.96 | -69.96 | -65.06 | -26.95 | -50.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.89 | 26.89 | 45.21 | 40.71 | 6.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.85 | 96.85 | 110.28 | 67.67 | 56.87 |
| מחזור תפעולי | 26.89 | 26.89 | 45.21 | 40.71 | 6.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -93,822.25 | 0 | -194,731.00 | -16.13 | -4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -93,822.25 | 0 | -194,731.00 | -16.13 | -4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.41 | -0.37 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.65% | -10.27% | -16.25% | -19.80% | -28.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.95 | -1.24 | 14.56 | -2.98 | -23.83 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.65 | 2.54 | 1.97 | 2.51 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.33 | -9.74 | -6.15 | -5.05 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33 | -9.74 | -6.15 | -5.36 | -4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.00 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -8.43 | -8.84 | -196.14 | 0 | -41.41 |
| שווי חברה | 17.08M | 17.91M | 18.75M | 16.51M | 16.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.43 | -8.84 | -196.14 | 0 | -41.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.88 | 8.27 | 9.95 | 9.19 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.51 | -48.69 | -24.08 | -23.58 | -14.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.51 | -48.69 | -24.08 | -25.04 | -17.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.38 | -1.91 | 15.52 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | -2.38 | 0.56 | 5.59 |
הנתונים מוצגים ב-GBP