Journeo (JNEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.53 | 1.96 | 1.62 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.17 | 1.54 | 1.21 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.55 | 0.84 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.38 | 0.44 | 0.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.29 | 132.52 | 63.79 | 26.00 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68M | 2.96M | 8.83M | 4.18M | -1.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.32 | 2.43 | 2.81 | 7.13 |
| יחס כיסוי חוב | 8.73 | 32.01 | 24.32 | 11.74 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 46.71 | 36.37 | 12.98 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.41 | -2.01 | -1.36 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.02% | 37.79% | 35.68% | 31.05% | 36.78% |
| שיעור EBIT | 8.68% | 10.28% | 10.26% | 8.62% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 13.27% | 13.14% | 11.07% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.90% | 10.27% | 9.61% | 8.62% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | 10.18% | 9.99% | 8.10% | 4.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 7.55% | 9.12% | 6.45% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 7.55% | 9.12% | 6.45% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.34% | 74.19% | 91.26% | 79.64% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.91% | 99.06% | 103.95% | 93.96% | 81.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 7.78% | 10.72% | 8.32% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.00% | 18.08% | 26.10% | 23.34% | 42.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.45% | 17.85% | 19.05% | 20.95% | 22.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.70% | 13.03% | 17.10% | 16.46% | 14.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 11.46% | 12.75% | 10.25% | 7.13% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 4.63% | 9.69% | 7.01% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.10 | 4.10 | 3.77 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 2.86 | 7.52 | 7.28 | 5.66 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 4.30 | 4.39 | 4.63 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.38 | 20.67 | 31.71 | 29.08 | 41.91 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.03 | 1.18 | 1.29 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 3.91 | 3.68 | 7.55 | 21.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.37 | 46.28 | 123.56 | 125.42 | 170.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.41 | 89.03 | 89.00 | 96.71 | 140.48 |
| ימי מלאי | 69.59 | 84.85 | 83.08 | 78.88 | 94.43 |
| ימי אשראי מספקים | 94.62 | 127.60 | 48.52 | 50.16 | 64.48 |
| מחזור תפעולי | 159.00 | 173.88 | 172.08 | 175.58 | 234.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.10 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.47 | 0.40 | 0.03 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.86 | 0.27 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.64 | 33.26 | 7.03 | 1.36 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.64 | 33.26 | 7.03 | 1.36 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 4.83 | 6.11 | 1.41 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.41% | 8.88% | 13.96% | 1.04% | -10.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.72 | 21.88 | 10.48 | 14.27 | 13.36 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.63 | 0.94 | 0.92 | 0.57 |
| מכפיל הון | 3.64 | 3.91 | 2.69 | 3.33 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.47 | 11.26 | 7.16 | 96.18 | -9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95 | 10.92 | 6.14 | 25.49 | -20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -1.97 | 0.25 | 0.16 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.64 | 3.91 | 2.69 | 3.33 | 5.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 10.87 | 5.15 | 6.95 | 7.94 |
| שווי חברה | 85.49M | 79.41M | 33.55M | 35.48M | 14.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 10.87 | 5.15 | 6.95 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.44 | 0.68 | 0.77 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.37 | 9.96 | 5.15 | 80.44 | -11.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61 | 9.66 | 4.42 | 21.32 | -24.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.34 | 0.64 | 0.38 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 1.34 | 1.05 | 0.80 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 0.20 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.98 | 3.22 | 3.01 | 2.89 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.10 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.91 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.98 | 1.68 | 0.56 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP