Journeo (JNEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22M | 7.59M | 1.66M | -587.00K | 2.00K |
| רווח נקי | 4.15M | 4.52M | 2.97M | 903.00K | 407.00K |
| פחת והפחתות | 1.65M | 1.43M | 1.13M | 718.00K | 656.00K |
| מס הכנסה נדחה | 371.00K | 0 | 0 | 0 | -78.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 146.00K | 60.00K | 22.00K | 45.00K | 49.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | 1.96M | -4.66M | -2.24M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | 3.29M | 126.00K | 1.61M | -1.56M | -840.00K |
| מלאי | -435.00K | -388.00K | 295.00K | -1.85M | 66.00K |
| יתרת ספקים | -1.10M | 2.22M | -6.56M | 1.17M | 1.33M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.00K | -377.00K | 2.19M | -9.00K | 176.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.37M | -1.08M | 1.52M | -686.00K | -625.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -170.00K | -434.00K | -686.00K | -625.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.74M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.05M | -910.00K | -789.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 880.00K | -309.00K | 4.40M | 706.00K | 472.00K |
| פירעון חוב | -113.00K | -10.00K | -2.64M | 876.00K | -22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36M | 0 | 7.10M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -365.00K | -299.00K | -51.00K | -170.00K | 494.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.03M | 14.32M | 8.12M | 533.00K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 0 | 0 | 4.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.29M | 6.20M | 7.58M | -563.00K | -158.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.32M | 8.12M | 533.00K | 1.10M | 1.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.03M | 14.32M | 8.12M | 533.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.97M | 6.51M | 441.00K | -1.27M | -623.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22M | 7.59M | 1.66M | -587.00K | 2.00K |
| הוצאות הוניות | -247.00K | -1.08M | -1.22M | -686.00K | -625.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP