IQE plc (IQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 0.76 | 1.51 | 1.26 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.90 | 0.53 | 1.02 | 0.82 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | 0.08 | -0.51 | 1.43 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.20M | -61.23M | -50.72M | -33.04M | -30.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.43 | 0.30 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 1.02 | 0.55 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.51 | 0.36 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 2.38 | 1.84 | 1.61 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | -0.00 | -0.78 | -0.23 | -5.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -3.40 | -8.35 | -8.50 | -1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.97 | 0.27 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | -149.97 | -11.14 | -43.52 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.95% | -3.33% | 3.77% | 2.02% | 15.76% |
| שיעור EBIT | -14.00% | -25.39% | -27.92% | -22.37% | -43.57% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | -0.52% | -5.27% | -0.97% | -27.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.00% | -25.39% | -27.92% | -22.37% | -1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.82% | -38.06% | -31.27% | -25.00% | -45.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.21% | -37.71% | -32.34% | -25.49% | -44.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.21% | -37.71% | -32.34% | -25.49% | -44.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.99% | 99.08% | 103.45% | 101.97% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.59% | 149.89% | 111.98% | 111.76% | 2,546.44% |
| תשואה על הנכסים | -9.89% | -17.20% | -15.45% | -10.74% | -25.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.81% | -40.91% | -28.47% | -17.30% | -42.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.22% | -18.79% | -16.02% | -11.86% | -1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.00% | -13.35% | -15.18% | -11.34% | -1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.65% | -18.71% | -17.51% | -12.34% | -28.75% |
| תשואת רווחים | -6.62% | -75.43% | -35.67% | -13.37% | -18.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.89 | 3.37 | 3.32 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 3.43 | 13.12 | 7.41 | 8.30 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 5.39 | 5.68 | 4.59 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.47 | 128.53 | 6.65 | 4.28 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.70 | 55.11 | 144.85 | 139.95 | 137.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.47 | 93.88 | 108.38 | 109.78 | 93.00 |
| ימי מלאי | 63.95 | 67.76 | 64.30 | 79.44 | 88.47 |
| ימי אשראי מספקים | 108.72 | 106.54 | 27.82 | 49.27 | 43.99 |
| מחזור תפעולי | 169.42 | 161.65 | 172.68 | 189.22 | 181.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.50 | -1.24 | 6.16 | -2.06 | -2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | 0.45 | -0.19 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.40 | 0.45 | -0.19 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.04 | -0.04 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.58% | -9.52% | -16.56% | -5.55% | -3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.72 | -1.33 | -2.80 | -7.48 | -5.36 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 0.50 | 0.91 | 1.91 | 2.38 |
| מכפיל הון | 2.40 | 0.54 | 0.80 | 1.29 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.73 | -10.51 | -6.04 | -18.00 | -33.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.10 | 13.07 | -37.22 | 37.11 | 67.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.28 | -0.14 | 0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 0.54 | 0.80 | 1.29 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 91.50 | -245.92 | -28.33 | -240.57 | -9.97 |
| שווי חברה | 467.08M | 124.68M | 176.37M | 268.23M | 465.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 91.50 | -245.92 | -28.33 | -240.57 | -9.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 1.28 | 1.49 | 2.33 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.78 | -26.93 | -9.95 | -21.98 | -38.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.10 | 33.49 | -61.32 | 45.31 | 78.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.50 | 1.12 | 1.12 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.10 | 0.08 | -0.20 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP