IQE plc (IQE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72M | -2.88M | 5.92M | 5.90M | 15.40M |
| רווח נקי | -36.70M | -36.91M | -29.38M | -66.29M | -22.19M |
| פחת והפחתות | 24.20M | 26.73M | 24.66M | 26.30M | 25.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.58M | 3.17M | 2.57M | 332.00K | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | 6.15M | -3.77M | 10.88M | -18.40M | 69.00K |
| יתרת לקוחות | 6.95M | -608.00K | 6.60M | -5.53M | 2.93M |
| מלאי | 648.00K | 3.68M | 7.50M | -2.90M | -1.37M |
| יתרת ספקים | -472.00K | 0 | -1.76M | -3.89M | -1.49M |
| הון חוזר אחר | -976.00K | -6.84M | -1.46M | -6.07M | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.49M | 7.89M | -2.81M | 64.00M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.39M | -10.19M | -17.96M | -10.70M | -18.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.09M | -11.36M | -12.16M | -17.90M | -18.39M |
| רכישות, נטו | -150.00K | -255.00K | -390.00K | 7.20M | -1.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.15M | 1.42M | -5.41M | -3.00K | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.82M | 12.16M | 6.63M | 4.73M | -11.17M |
| פירעון חוב | 21.39M | 15.45M | -18.43M | 9.56M | -6.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 111.00K | 185.00K | 31.24M | 100.00K | 472.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.68M | -3.47M | -6.18M | -4.93M | -5.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.65M | 4.66M | 5.62M | 11.60M | 10.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -162.00K | -47.00K | -594.00K | 800.00K | 208.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.99M | -957.00K | -6.00M | 800.00K | -13.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66M | 5.62M | 11.62M | 10.80M | 24.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.65M | 4.66M | 5.62M | 11.60M | 10.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.63M | -17.72M | -12.20M | -12.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72M | -2.88M | 5.92M | 5.94M | 15.40M |
| הוצאות הוניות | -8.35M | -14.85M | -18.12M | -17.90M | -18.39M |
הנתונים מוצגים ב-GBP