Iomart Group plc (IOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.38 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.15 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.49 | 0.87 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.37M | -136.37M | -140.40M | -65.26M | -57.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.17 | 1.81 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.43 | 4.43 | 4.01 | 1.87 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.31 | -3.39 | 7.70 | 11.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.19 | -0.19 | -7.18 | 2.99 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.56 | 7.57 | 2.78 | 0.25 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.24 | -5.03 | 1.18 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.59% | 26.59% | 49.12% | 54.77% | 54.96% |
| שיעור EBIT | -2.13% | -1.13% | -32.55% | 10.30% | 9.87% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 16.53% | -14.11% | 28.18% | 29.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.13% | -1.13% | -32.66% | 10.25% | 9.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.81% | -8.81% | -37.10% | 6.88% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.92% | -5.92% | -38.42% | 5.07% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.92% | -5.92% | -38.42% | 5.07% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.22% | 67.22% | 103.57% | 73.69% | 82.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 780.21% | 780.21% | 113.60% | 67.09% | 74.47% |
| תשואה על הנכסים | -3.81% | -3.81% | -21.64% | 2.79% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.28% | -16.91% | -86.75% | 5.22% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.94% | -0.94% | -23.03% | 6.87% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.62% | -0.62% | -22.71% | 4.99% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.48% | -8.48% | -49.93% | 6.09% | 6.61% |
| תשואת רווחים | -68.39% | -68.51% | -158.12% | 3.95% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.79 | 6.63 | 7.95 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 2.27 | 3.28 | 4.72 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.66 | 2.41 | 2.00 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.40 | -67.43 | 472.69 | 104.65 | 25.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.33 | -64.33 | -56.42 | -31.34 | -13.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.34 | 96.34 | 55.01 | 45.91 | 49.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 160.66 | 160.66 | 111.43 | 77.25 | 63.03 |
| מחזור תפעולי | 96.34 | 96.34 | 55.01 | 45.91 | 49.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.22 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 2.13 | 1.58 | 2.01 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 3.04 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.62 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.99% | 59.08% | 40.45% | 14.80% | 16.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -1.46 | -0.63 | 25.31 | 19.58 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 1.28 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 1.32 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 1.69 | 2.47 | 6.76 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 1.38 | 4.54 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -2.77 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 1.32 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 4.77 | -6.76 | 5.74 | 5.24 |
| שווי חברה | 122.02M | 122.00M | 136.78M | 205.38M | 176.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 4.77 | -6.76 | 5.74 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 1.62 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.43 | 15.43 | 9.70 | 8.51 | 7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 8.20 | 5.40 | 5.71 | 5.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.69 | -0.69 | -0.72 | -0.01 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 1.10 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | -0.04 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.14 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.49 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.04 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 4.13 | 7.80 | 1.14 | 0.67 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.82 | 0.45 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.62 | -1.62 | -0.48 | 5.58 | 3.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP