דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Iomart Group plc (IOM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.88M25.35M35.94M33.89M35.46M
רווח נקי-9.17M-53.22M6.44M8.50M12.17M
פחת והפחתות27.35M26.45M22.71M22.94M22.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0198.00K517.00K696.00K480.00K
שינוי בהון החוזר-1.24M-4.48M706.00K-1.21M555.00K
יתרת לקוחות-2.11M419.00K1.62M-3.26M3.26M
מלאי00000
יתרת ספקים871.00K-4.90M-914.00K2.05M-2.70M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.06M56.40M5.56M2.96M-731.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.78M-62.21M-21.69M-21.16M-10.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.41M-8.25M-9.51M-10.85M-10.94M
רכישות, נטו0-50.97M-9.89M-10.31M700.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-364.00K-2.99M-2.29M-1.93M-743.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.27M34.20M-12.31M-14.25M-32.93M
פירעון חוב95.00K50.76M1.87M-6.01M-18.84M
הנפקת מניות רגילות9.00K4.00K7.00K5.00K4.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-4.84M-6.10M-6.09M-7.59M
פעילויות מימון אחרות-9.37M-11.73M-8.09M-2.15M-6.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.92M13.09M15.76M13.82M15.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-4.17M-2.67M1.94M-1.51M-7.71M
מזומנים בתחילת התקופה13.09M15.76M13.82M15.33M23.04M
מזומנים בסוף התקופה8.92M13.09M15.76M13.82M15.33M
תזרים מזומנים חופשי7.91M14.10M24.13M23.04M24.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.88M25.35M35.94M33.89M35.46M
הוצאות הוניות-6.97M-11.25M-11.80M-10.85M-10.94M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Iomart Group plc - תזרים מזומנים