Ingenta (ING) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.28 | 1.81 | 1.36 | 0.89 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.28 | 1.81 | 1.36 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.78 | 1.15 | 0.75 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.69 | 0.42 | 0.72 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.32 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.74M | 3.38M | 2.54M | 1.29M | -573.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.49 | 1.63 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 629.50 | 496.67 | 668.50 | 153.18 | 10.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 654.50 | 513.67 | 939.50 | 120.53 | 72.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -2.92 | -1.92 | -1.15 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.79% | 51.31% | 48.33% | 49.85% | 44.89% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 15.00% | 17.91% | 18.93% | 14.54% |
| שיעור EBITDA | 13.44% | 15.67% | 18.46% | 21.59% | 18.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 15.00% | 18.42% | 18.93% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.13% | 18.10% | 17.89% | 18.77% | 14.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.99% | 16.94% | 12.54% | 21.24% | 16.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | 16.94% | 12.54% | 21.24% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.36% | 93.60% | 70.08% | 113.14% | 117.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.60% | 120.64% | 97.13% | 99.17% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 12.03% | 17.71% | 13.36% | 24.89% | 20.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.63% | 24.19% | 19.91% | 40.61% | 46.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.31% | 21.42% | 29.24% | 36.20% | 39.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.81% | 20.05% | 20.49% | 36.20% | 36.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.28% | 24.28% | 18.50% | 34.96% | 53.13% |
| תשואת רווחים | 12.72% | 11.31% | 12.15% | 10.76% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 7.81 | 4.94 | 5.91 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 16.89 | 17.61 | 4.50 | 15.60 | 15.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 126.30 | 122.26 | 84.29 | 116.40 | 34.61 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 3.47 | 5.34 | 28.91 | -995.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.83 | 26.00 | -7.23 | 38.41 | 31.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.44 | 46.74 | 73.90 | 61.81 | 54.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.60 | 20.73 | 81.13 | 23.40 | 23.70 |
| מחזור תפעולי | 62.44 | 46.74 | 73.90 | 61.81 | 54.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.58 | 2.43 | 1.81 | 4.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.44 | 55.10 | 19.67 | 14.16 | 53.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.12% | 10.90% | 14.89% | 4.93% | 13.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 8.83 | 8.23 | 9.29 | 10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.50 | 1.03 | 1.97 | 1.74 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.14 | 1.64 | 3.77 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 9.17 | 6.72 | 20.28 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 9.01 | 6.37 | 18.85 | 7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.24 | -0.18 | 0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.14 | 1.64 | 3.77 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 6.64 | 3.67 | 7.99 | 8.28 |
| שווי חברה | 5.49M | 10.69M | 6.91M | 18.68M | 16.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.99 | 6.64 | 3.67 | 7.99 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.04 | 0.68 | 1.73 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.14 | 6.37 | 4.41 | 17.74 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 6.26 | 4.18 | 16.49 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.06 | 0.30 | -0.13 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.70 | 1.13 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.21 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0.92 | 1.29 | 0.49 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP