Ingenta (ING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 1.65M | 1.13M | 2.42M | 1.98M |
| רווח נקי | 1.86M | 1.28M | 2.30M | 1.46M | 1.80M |
| פחת והפחתות | 68.00K | 56.00K | 288.00K | 412.00K | 632.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.00K | -744.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.00K | 32.00K | 23.00K | 29.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -221.00K | -230.00K | -1.22M | 494.00K | 547.00K |
| יתרת לקוחות | 749.00K | 121.00K | -276.00K | -100.00K | 416.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -970.00K | -44.00K | -1.11M | 455.00K | 131.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -307.00K | 168.00K | 139.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00K | 547.00K | -257.00K | 87.00K | -281.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.00K | -84.00K | -80.00K | -45.00K | -119.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -84.00K | -80.00K | -45.00K | -119.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -631.00K | -625.00K | -754.00K | -3.00M | -1.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -192.00K | -258.00K | -453.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.50M | 790.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.00K | 0 | -2.22M | -316.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -631.00K | -596.00K | -545.00K | -523.00K | -410.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69M | 3.62M | 2.68M | 2.38M | 3.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | 0 | 1.00K | -4.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 943.00K | 300.00K | -630.00K | 683.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62M | 2.68M | 2.38M | 3.01M | 2.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69M | 3.62M | 2.68M | 2.38M | 3.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.68M | 1.57M | 1.05M | 2.38M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 1.65M | 1.13M | 2.42M | 1.98M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -84.00K | -80.00K | -45.00K | -119.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP