Seneca Growth Capital VCT PLC (HYG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.44 | 9.44 | 9.55 | 7.77 | 30.15 |
| יחס מהיר | 9.44 | 9.44 | 9.55 | 7.77 | 30.15 |
| יחס מזומנים | 9.32 | 9.32 | 9.55 | 7.70 | 30.15 |
| יחס כושר פירעון | -9.71 | -9.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -2.77 | -1.60 | -2.43 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.00K | 537.00K | 1.32M | 1.13M | 4.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.54 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 256.25% | 256.25% | 103.75% | 100.88% | -780.69% |
| שיעור EBIT | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| שיעור EBITDA | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,114.58% | 2,114.58% | 110.55% | 111.38% | -947.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -18.31% | -18.31% | -26.43% | -15.50% | -14.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.36% | -18.66% | -26.85% | -15.81% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.44% | -18.44% | -26.74% | -15.68% | -14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.44% | -18.44% | -33.03% | -20.32% | -14.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.31% | -18.31% | -26.43% | -15.50% | -14.74% |
| תשואת רווחים | -122.80% | -102.33% | -104.19% | -65.25% | -40.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -307.73 | -799.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 75.00 | 75.00 | 0 | 1.75 | 1.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.01 | -0.01 | -0.24 | -0.14 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -2.55 | -0.78 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.87 | -4.87 | -1.19 | -209.03 | -213.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -1.19 | -0.46 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.87 | 4.87 | 0 | 208.57 | 213.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -1.19 | -0.46 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.16 | -0.36 | -0.58 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.28 | 2.28 | 0.08 | 0.19 | -1.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.24% | -11.04% | -7.16% | -11.21% | -7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.81 | -0.98 | -0.96 | -1.53 | -2.48 |
| מכפיל מכירות | -17.24 | -20.66 | -1.06 | -1.71 | 23.53 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.56 | -9.06 | -13.97 | -8.92 | -14.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -9.06 | -13.97 | -8.92 | -14.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.04 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -0.45 | -0.61 | -0.55 | -0.99 | -0.64 |
| שווי חברה | 918.67K | 1.25M | 2.05M | 2.64M | 1.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.45 | -0.61 | -0.55 | -0.99 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | -9.57 | -13.00 | -0.61 | -1.10 | 6.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.19 | -5.70 | -7.99 | -5.75 | -3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -5.70 | -7.99 | -5.75 | -3.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.60 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.60 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.08 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.09 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -2.43 | -2.43 | -0.11 | -0.01 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-GBP