Seneca Growth Capital VCT PLC (HYG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.00K | -257.00K | -459.00K | -481.00K | -288.00K |
| רווח נקי | -2.03M | -3.74M | -2.67M | -2.75M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.74M | 2.67M | 2.75M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.00K | -124.00K | -189.00K | 4.00K | 252.00K |
| יתרת לקוחות | -3.00K | -8.00K | -3.00K | -1.00K | -2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.00K | -116.00K | -186.00K | 5.00K | 254.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | -133.00K | -270.00K | -485.00K | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 446.00K | -1.70M | -688.00K | -4.68M | -2.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -446.00K | -1.97M | -2.44M | -5.92M | -4.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 892.00K | 266.00K | 1.75M | 1.25M | 2.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03M | 788.00K | 1.43M | 3.12M | 4.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 697.00K | 1.67M | 2.30M | 3.84M | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -316.00K | -164.00K | -76.00K | -25.00K | -154.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41M | -717.00K | -791.00K | -700.00K | -727.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 4.18M | 5.35M | 5.07M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -801.00K | -1.17M | 286.00K | -2.04M | 2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 5.35M | 5.07M | 7.11M | 5.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 4.18M | 5.35M | 5.07M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -219.00K | -257.00K | -459.00K | -481.00K | -288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.00K | -257.00K | -459.00K | -481.00K | -288.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP