Heavitree Brewery (HVTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.18 | 0.48 | 1.34 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.18 | 0.48 | 1.34 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.11 | 0.46 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.23 | 1.13 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 0.38 | 10.49 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55M | -3.13M | -2.82M | -4.58M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.33 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 0.85 | 7.68 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.12 | 6.32 | 12.15 | -0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.81 | 0.62 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.33% | 42.91% | 38.78% | 29.45% |
| שיעור EBIT | 23.47% | 27.10% | 32.83% | 27.26% |
| שיעור EBITDA | 26.43% | 30.32% | 35.96% | 31.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.99% | 14.18% | 19.53% | -1.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.81% | 24.86% | 31.22% | 24.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.58% | 20.41% | 27.02% | 17.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.58% | 20.41% | 27.02% | 17.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.49% | 82.09% | 86.54% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.55% | 175.24% | 159.85% | -1,888.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 7.03% | 9.58% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.52% | 9.04% | 12.75% | 5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.96% | 5.80% | 7.55% | -0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 4.26% | 6.57% | -0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 7.03% | 9.58% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.06 | 6.67 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 10.33 | 9.65 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 424.90 | 419.40 | 445.70 | 325.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.97 | -12.60 | 12.02 | -38.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.39 | 17.21 | 17.68 | 96.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.68 | 51.67 | 54.70 | 137.13 |
| ימי מלאי | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 1.12 |
| ימי אשראי מספקים | 30.15 | 35.33 | 37.83 | 41.56 |
| מחזור תפעולי | 47.54 | 52.54 | 55.52 | 138.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -1.27 | 0.78 | 2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.38 | 4.53 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.44 | 4.54 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.36 | 0.80 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.11 | 0.27 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 0.82 | 0.81 | 0.62 | 3.60 |
| שווי חברה | 1.62M | 1.81M | 1.63M | 5.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.82 | 0.81 | 0.62 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.24 | -1.83 | 1.08 | -7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 2.32 | 0.84 | -21.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.52 | 0.98 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-GBP