Heavitree Brewery (HVTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 781.00K | 1.93M | -243.00K | 371.00K |
| רווח נקי | 1.32M | 1.50M | 1.97M | 801.00K | 114.00K |
| פחת והפחתות | 222.00K | 236.00K | 228.00K | 177.00K | 177.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.00K | 3.00K | 421.00K | -89.00K | -54.00K |
| יתרת לקוחות | 11.00K | 133.00K | 264.00K | -442.00K | 220.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.00K | -130.00K | 157.00K | 353.00K | -274.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -196.00K | -957.00K | -686.00K | -1.13M | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -740.00K | -572.00K | 1.61M | 938.00K | -127.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -1.77M | -425.00K | -473.00K | -315.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 398.00K | 1.20M | 2.04M | 1.41M | 188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.00K | -624.00K | -2.00M | -218.00K | -1.47M |
| פירעון חוב | 154.00K | -252.00K | -2.00M | -187.00K | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 67.00K | 61.00K | 42.00K | 41.00K | 62.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00K | -140.00K | -50.00K | -81.00K | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -278.00K | -268.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00K | -25.00K | 7.00K | 10.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 754.00K | 373.00K | 788.00K | -755.00K | -1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 381.00K | -415.00K | 1.54M | 477.00K | -1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.00K | 788.00K | -755.00K | -1.23M | -3.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 754.00K | 373.00K | 788.00K | -755.00K | -1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.00K | -993.00K | 1.51M | -716.00K | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | 781.00K | 1.93M | -243.00K | 371.00K |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -1.77M | -425.00K | -473.00K | -315.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP