Helios Towers (HTWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.26 | 1.34 | 1.22 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.23 | 1.32 | 1.19 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.59 | 0.52 | 0.39 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.66 | 3.22 | 4.97 | 3.90 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.86B | -1.78B | -1.78B | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 56.09 | 49.41 | 413.83 | -27.67 | 216.58 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 72.66 | 62.66 | 495.36 | -32.18 | 258.36 |
| יחס כיסוי חוב | 12.68 | 1.38 | 1.57 | 1.33 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.60 | 1.26 | 0.83 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.77 | 1.43 | 1.46 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 2.07 | 2.04 | 2.06 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 3.75 | 4.68 | 6.32 | 6.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.91% | 47.09% | 48.37% | 37.53% | 34.74% |
| שיעור EBIT | 36.91% | 34.15% | 31.43% | 8.74% | 17.83% |
| שיעור EBITDA | 55.67% | 54.33% | 48.17% | 39.11% | 45.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.01% | 34.15% | 30.59% | 20.26% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 15.92% | 5.58% | -15.56% | -28.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 4.59% | 4.23% | -13.88% | -30.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 4.61% | 3.41% | -15.51% | -30.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.57% | 28.82% | 75.79% | 89.22% | 105.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.25% | 46.62% | 18.24% | -76.80% | -202.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.58% | 1.44% | -4.55% | -7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.63% | 99.28% | 712.77% | 146.56% | -2,065.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.01% | 14.49% | 12.45% | 8.02% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 4.03% | 7.33% | 7.68% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 2.00% | 1.86% | -6.06% | -10.98% |
| תשואת רווחים | 0.91% | 1.72% | 2.79% | -8.83% | -13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.71 | 2.81 | 2.56 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 9.88 | 10.79 | 14.39 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 22.85 | 35.75 | 40.89 | 35.46 | 25.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.54 | 6.94 | 7.36 | 7.45 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.26 | 107.95 | 105.20 | 127.69 | 90.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.73 | 134.70 | 130.10 | 142.76 | 108.26 |
| ימי מלאי | 15.98 | 10.21 | 8.93 | 10.29 | 14.56 |
| ימי אשראי מספקים | 79.44 | 36.96 | 33.83 | 25.37 | 31.92 |
| מחזור תפעולי | 139.71 | 144.91 | 139.03 | 153.05 | 122.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.05 | -0.05 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 0.27 | -0.34 | -3.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.50 | 1.37 | 0.75 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.50 | 1.37 | 0.75 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | 3.97% | 4.48% | -4.36% | -15.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 107.52 | 58.13 | 35.89 | -11.33 | -7.49 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.67 | 1.52 | 1.57 | 2.29 |
| מכפיל הון | 85.58 | 57.72 | 255.76 | -16.60 | 154.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.99 | 25.16 | 22.30 | -22.91 | -6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63 | 8.42 | 6.06 | 7.70 | 25.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | 2.99 | -0.27 | 0.28 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 85.58 | 57.72 | 255.76 | -16.60 | 154.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 8.66 | 7.83 | 10.34 | 11.74 |
| שווי חברה | 4.61B | 4.10B | 2.99B | 2.92B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 8.66 | 7.83 | 10.34 | 11.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 4.70 | 3.77 | 4.05 | 5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.26 | 44.34 | 55.40 | -58.93 | -15.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.23 | 14.84 | 15.06 | 19.82 | 57.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.39 | -0.43 | -0.47 | -0.58 | -0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.71 | 0.39 | 0.00 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.03 | -0.10 | -0.17 |
| נטל מס | 0.29 | 0.29 | 0.76 | 0.89 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.47 | 0.18 | -1.78 | -1.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.08 | 6.91 | 5.92 | -1.31 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD