Helios Towers (HTWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.38M | 198.30M | 147.20M | 51.10M | 35.90M |
| רווח נקי | 40.02M | 33.50M | -112.20M | -162.50M | -119.40M |
| פחת והפחתות | 175.91M | 166.20M | 219.00M | 178.50M | 159.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.70M | 3.70M | 4.50M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 16.64M | -26.60M | -47.20M | -84.30M | -24.30M |
| יתרת לקוחות | 9.60M | -42.30M | -88.10M | -79.00M | -18.10M |
| מלאי | -1.63M | 1.40M | -3.10M | -3.30M | -1.60M |
| יתרת ספקים | 20.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.05M | 14.30M | 44.00M | -2.00M | -4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.80M | 20.50M | 83.90M | 114.90M | 177.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.17M | -149.70M | -195.80M | -381.50M | -407.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.49M | -144.40M | -191.90M | -247.80M | -170.50M |
| רכישות, נטו | 1.33M | 0 | 0 | -135.60M | -238.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.30M | -3.90M | 1.90M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.85M | 4.50M | 43.20M | -74.60M | 474.00M |
| פירעון חוב | 13.50M | 26.20M | 87.80M | -60.40M | 367.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.06M | -21.70M | -44.60M | -14.20M | -32.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.38M | 161.00M | 106.60M | 119.60M | 528.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.95M | 1.30M | -7.60M | -4.30M | -2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.41M | 54.40M | -13.00M | -409.30M | 100.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.97M | 106.60M | 119.60M | 528.90M | 428.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.38M | 161.00M | 106.60M | 119.60M | 528.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.50M | 53.90M | -49.50M | -196.70M | -134.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.38M | 198.30M | 147.20M | 51.10M | 35.90M |
| הוצאות הוניות | -183.88M | -144.40M | -196.70M | -247.80M | -170.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD