Heath (Samuel) & Sons (HSM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 5.74 | 4.68 | 4.20 | 3.61 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.21 | 2.23 | 1.83 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.81 | 1.15 | 0.82 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.56 | 0.52 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.84M | 5.84M | 5.87M | 5.76M | 5.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 144.00 | 828.50 | 209.00 | 11.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 67.67 | 513.00 | 118.86 | 8.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -1.82 | -1.02 | -1.01 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.36% | 44.36% | 46.31% | 45.52% | 45.98% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 4.11% | 7.89% | 5.81% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 9.89% | 13.08% | 10.36% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.92% | 4.11% | 6.95% | 5.46% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.53% | 2.53% | 7.87% | 5.80% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.38% | 6.01% | 5.04% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 1.38% | 6.01% | 5.04% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.40% | 54.40% | 76.35% | 86.88% | 87.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.58% | 61.58% | 113.35% | 106.25% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.27% | 5.82% | 5.12% | 6.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.60% | 1.57% | 7.22% | 6.31% | 8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 4.20% | 7.67% | 6.42% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.06% | 2.27% | 5.82% | 5.55% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.28% | 6.25% | 5.45% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 2.44% | 11.30% | 11.02% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.15 | 9.15 | 7.57 | 7.36 | 8.83 |
| מחזור זכאים | 13.86 | 13.86 | 9.99 | 11.79 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.10 | 1.72 | 1.71 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 2.77 | 3.11 | 3.22 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.07 | 2.19 | 2.36 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.10 | 187.10 | 224.41 | 231.56 | 205.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.88 | 39.88 | 48.22 | 49.61 | 41.32 |
| ימי מלאי | 173.54 | 173.54 | 212.74 | 212.91 | 201.42 |
| ימי אשראי מספקים | 26.33 | 26.33 | 36.55 | 30.96 | 37.19 |
| מחזור תפעולי | 213.42 | 213.42 | 260.96 | 262.52 | 242.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.05 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.51 | 0.32 | -0.28 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.34 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.51 | -5.20 | -5.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 3.39 | 1.42 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.39 | 18.14 | 2.03 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 10.37 | 7.81 | 1.61 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.63% | 15.58% | 10.18% | -10.23% | -11.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.88 | 40.99 | 8.86 | 9.07 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.56 | 0.53 | 0.46 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.62 | 6.42 | 9.82 | -9.77 | -8.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 6.06 | 4.98 | 50.87 | 46.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.53 | 0.53 | -0.48 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 3.88 | 3.05 | 3.40 | 4.80 |
| שווי חברה | 3.79M | 5.69M | 5.89M | 5.37M | 8.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 3.88 | 3.05 | 3.40 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 4.37 | 7.36 | -7.53 | -6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 4.13 | 3.73 | 39.20 | 35.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.07 | 5.07 | 4.44 | 4.44 | 4.14 |
| הון עצמי למניה | 5.12 | 5.12 | 4.85 | 4.80 | 4.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 5.85 | 5.85 | 5.83 | 6.01 | 5.81 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.30 | 0.37 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.87 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.23 | 6.76 | 1.36 | 0.15 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-GBP