Heath (Samuel) & Sons (HSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 1.58M | 137.00K | 233.00K | 1.80M |
| רווח נקי | 204.00K | 1.16M | 884.00K | 1.07M | 2.03M |
| פחת והפחתות | 858.00K | 767.00K | 689.00K | 508.00K | 409.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 590.00K | 95.00K | -552.00K | -639.00K | 233.00K |
| יתרת לקוחות | -111.00K | 59.00K | -442.00K | 170.00K | 272.00K |
| מלאי | 701.00K | 220.00K | -455.00K | -471.00K | -234.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -184.00K | 345.00K | -338.00K | 195.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -273.00K | -448.00K | -884.00K | -704.00K | -874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00K | -670.00K | -849.00K | -1.45M | -727.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.00K | -402.00K | -476.00K | -1.52M | -750.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00K | 41.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.00K | -268.00K | -374.00K | 34.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.00K | -407.00K | -376.00K | -389.00K | -360.00K |
| פירעון חוב | -77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -331.00K | -331.00K | -305.00K | -331.00K | -314.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -76.00K | -71.00K | -58.00K | -46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 2.17M | 1.68M | 2.72M | 4.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -5.00K | -7.00K | -88.00K | 17.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 633.00K | 495.00K | -1.03M | -1.69M | 728.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17M | 1.67M | 2.72M | 4.41M | 3.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 2.17M | 1.68M | 2.72M | 4.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | 800.00K | -713.00K | -1.29M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 1.58M | 137.00K | 233.00K | 1.80M |
| הוצאות הוניות | -76.00K | -777.00K | -850.00K | -1.52M | -750.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP