HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc Sponsored GDR RegS (HMSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.69 | 1.61 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.40 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -63.41 | -63.41 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 7.18 | 0.01 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.97 | 9.97 | 0.44 | 2.80 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.82M | 7.82M | -6.40B | -7.62B | -8.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.96 | 2.96 | 2.26 | 2.26 | 2.36 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 5.11 | 6.46 | 6.32 | 6.43 |
| יחס כיסוי חוב | -3.09 | -3.09 | 2.16 | 1.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.99 | 0.69 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 3.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.99 | 1,059.20 | 1,053.21 | 1,160.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.79 | 2.19 | 2.97 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 19.99% | 20.24% | 18.69% |
| שיעור EBIT | -878.44% | -878.44% | 6.87% | 3.29% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | -11.98% | -11.98% | 11.11% | 8.56% | 9.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,726.33% | -1,726.33% | 6.66% | 2.88% | 4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,726.33% | -1,726.33% | 3.52% | -0.72% | 0.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,745.23% | -1,745.23% | 0.90% | -1.76% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,745.23% | -1,745.23% | 2.17% | -1.76% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 101.09% | 25.62% | 242.60% | 33.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 52.87% | -25.14% | 21.60% |
| תשואה על הנכסים | -10,129.71% | -10,129.71% | 0.80% | -1.32% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.66% | -51,783.45% | 5.14% | -8.31% | 1.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51,222.74% | -51,222.74% | 9.94% | 3.67% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12,931.38% | -12,931.38% | 6.02% | 3.52% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10,129.71% | -10,129.71% | 0.86% | -1.43% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -61.21% | -68.10% | 7.40% | -12.05% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 800.94 | 2.54 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.76 | 2.69 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.04 | 4.19 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.95 | 3.13 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 5.80 | 5.80 | 0.88 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.03 | 3.39 | 3.03 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -59.26 | 95.44 | 96.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.46 | 143.81 | 168.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 72.36 | 87.11 | 68.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 132.07 | 135.49 | 140.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 72.82 | 230.93 | 237.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.85 | 9.85 | 12.79 | 189.64 | 96.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.85 | 9.85 | -46.86 | 128.83 | 26.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 59.66 | 60.81 | 69.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -3.66 | 0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.14 | 2.43 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.21 | 3.12 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 9.97 | 0.01 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.47% | 3.88% | -15.61% | 43.53% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.63 | -1.47 | 13.51 | -8.30 | 42.60 |
| מכפיל מכירות | 210.16 | 25.63 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| מכפיל הון | 845.93 | 760.44 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 211.18 | 25.75 | -6.41 | 2.30 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.65 | 25.75 | 23.47 | 1.56 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 845.93 | 760.44 | 0.69 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -1,755.06 | -214.71 | 3.29 | 4.67 | 4.43 |
| שווי חברה | 48.78B | 5.97B | 20.86B | 18.59B | 20.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,755.06 | -214.71 | 3.29 | 4.67 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 210.26 | 25.72 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 211.27 | 25.85 | -19.18 | 6.30 | 35.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.27 | 25.85 | 70.27 | 4.28 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.33 | 393.92 | 364.67 | 377.87 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 432.27 | 429.38 | 458.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.38 | -1.43 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 9.90 | 9.90 | 2,463.17 | 2,031.01 | 2,286.30 |
| רווח נקי למניה | -172.80 | -172.80 | 22.23 | -35.67 | 6.70 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.26 | 2.43 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.97 | 0.51 | -0.22 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.06 | 0.15 | -12.90 | 4.87 |
הנתונים מוצגים ב-RUB