HMS Hydraulic Machines & Systems Group Plc Sponsored GDR RegS (HMSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.89M | 296.91M | 4.34B | 2.16B | 1.96B |
| רווח נקי | -4.05B | 2.01B | -336.48M | 444.31M | 2.77B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.42B | 2.45B | 2.30B | 1.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.16B | -1.49B | -1.66B | -2.35B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.00M | 58.92M | 118.54M | 155.99M |
| שינוי בהון החוזר | 69.70M | -3.77B | 2.01B | -556.82M | -1.86B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -869.83M | 1.14B | -1.07B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.70M | -3.77B | 2.88B | -1.70B | -792.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.21B | 1.76B | 1.64B | 1.52B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 500.00K | -1.28B | -1.38B | -2.14B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.38B | -1.39B | -1.57B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -33.00M | -670.14M | 165.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 105.95M | 42.70M | 100.50M | 73.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.00M | -597.16M | -2.81B | 3.65B | 1.75B |
| פירעון חוב | -250.00M | 285.76M | -2.39B | 4.85B | 3.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -60.72M | -1.71M | -25.65M | -56.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -740.43M | -397.60M | -1.15B | -1.39B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -142.48M | -27.07M | -20.95M | -42.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 8.77B | 10.36B | 9.95B | 6.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -557.00K | -10.23M | 296.08M | -20.80M | 67.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.17M | -1.59B | 408.47M | 3.66B | 1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.41M | 10.36B | 9.95B | 6.30B | 4.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 8.77B | 10.36B | 9.95B | 6.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.89M | -1.09B | 2.95B | 592.43M | -378.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.89M | 296.91M | 4.34B | 2.16B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.38B | -1.39B | -1.57B | -2.33B |
הנתונים מוצגים ב-RUB