Helical (HLCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 137.30 | 137.30 | 3.80 | 3.44 | 2.38 |
| יחס מהיר | 137.30 | 137.30 | 3.80 | 3.44 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 86.96 | 86.96 | 3.02 | 1.11 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.15 | -0.73 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.06 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -148.16M | -148.16M | -109.07M | -168.39M | -188.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.64 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 1.93 | 4.20 | -20.88 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.42 | 0.64 | -20.46 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.89 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.96 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.11 | 11.11 | 2.71 | -1.13 | -3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.28% | 51.28% | 43.55% | 61.81% | 75.12% |
| שיעור EBIT | 37.00% | 37.00% | 116.05% | -478.38% | -98.23% |
| שיעור EBITDA | 38.54% | 38.54% | 120.20% | -474.40% | -96.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.30% | 28.30% | 18.36% | -465.30% | 51.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.02% | 17.02% | 87.44% | -501.12% | -118.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.04% | 17.04% | 87.44% | -501.60% | -95.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.04% | 17.04% | 87.44% | -501.60% | -118.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.14% | 100.00% | 100.09% | 80.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.14% | 60.14% | 476.30% | 107.70% | -230.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.91% | 4.47% | -28.85% | -5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.34% | 1.33% | 6.56% | -47.33% | -8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.51% | 0.98% | -27.85% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 1.50% | 0.98% | -27.82% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.91% | 4.47% | -28.85% | -5.93% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 2.64% | 11.56% | -74.16% | -14.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 1.76 | 2.72 | 2.94 | 16.61 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 1.22 | 1.53 | 1.07 | 0.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 129.79 | 516.07 | 483.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.41 | 20.41 | 15.18 | 10.60 | 12.51 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.56 | 0.50 | 0.71 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -93.08 | -93.08 | -101.76 | -216.01 | -387.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.15 | 207.15 | 134.39 | 124.21 | 21.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.81 | 0.71 | 0.76 |
| ימי אשראי מספקים | 300.23 | 300.23 | 238.96 | 340.93 | 410.19 |
| מחזור תפעולי | 207.15 | 207.15 | 137.20 | 124.92 | 22.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.95 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.82 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 6.81 | 4.30 | 19.86 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | 0.12% | 0.46% | 4.55% | 0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.17 | 37.90 | 8.62 | -1.35 | -7.10 |
| מכפיל מכירות | 6.37 | 6.46 | 7.57 | 6.76 | 6.75 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 846.67 | 858.78 | 218.84 | 21.96 | 1,677.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 738.04 | 732.75 | 167.93 | 20.85 | 478.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.48 | -0.08 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 27.62 | 27.86 | 9.01 | -2.56 | -10.62 |
| שווי חברה | 353.98M | 357.00M | 346.04M | 459.22M | 558.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.62 | 27.86 | 9.01 | -2.56 | -10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.65 | 10.74 | 10.83 | 12.14 | 10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,415.91 | 1,428.02 | 313.16 | 39.40 | 2,552.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,208.11 | 1,218.45 | 240.31 | 37.41 | 728.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.27 | 4.97 |
| הון עצמי למניה | 3.65 | 3.65 | 3.64 | 3.27 | 4.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.24 | -1.55 | -0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 1.05 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-GBP