Helical (HLCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.00K | 1.44M | 12.27M | 767.00K | 3.03M |
| רווח נקי | 5.67M | 27.95M | -189.81M | -64.51M | 72.89M |
| פחת והפחתות | 510.00K | 1.33M | 1.51M | 798.00K | 766.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.10M | 1.04M | 1.07M | 3.84M |
| שינוי בהון החוזר | -5.19M | -42.00K | 2.97M | -12.98M | -3.63M |
| יתרת לקוחות | -6.96M | 2.34M | 9.56M | -3.56M | -7.93M |
| מלאי | 0 | -111.00K | 0 | 2.06M | -1.64M |
| יתרת ספקים | 1.66M | 0 | -6.58M | -11.48M | 5.94M |
| הון חוזר אחר | 111.00K | -2.27M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -697.00K | -28.89M | 196.57M | 76.38M | -70.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.57M | 105.98M | -20.70M | 192.25M | -174.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.00K | -335.00K | -618.00K | -548.00K | -68.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | -45.02M | 30.00K | 3.32M | -3.32M |
| רכישת השקעות | 0 | -105.00K | -212.00K | -47.00K | -306.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 189.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.53M | 151.44M | -19.90M | -338.00K | -170.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.26M | -59.56M | -19.53M | -185.58M | 45.70M |
| פירעון חוב | 0 | -55.00M | 0 | -170.00M | 58.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 64.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -803.00K | 0 | -4.40M | -1.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.12M | -4.03M | -14.42M | -13.84M | -12.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -339.00K | -529.00K | -708.00K | -659.00K | -631.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.96M | 76.50M | 28.63M | 50.93M | 28.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.54M | 47.87M | -22.29M | 7.44M | -125.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.50M | 28.63M | 50.93M | 43.48M | 154.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.96M | 76.50M | 28.63M | 50.93M | 28.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 250.00K | 1.11M | 11.66M | 219.00K | 2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.00K | 1.44M | 12.27M | 767.00K | 3.03M |
| הוצאות הוניות | -43.00K | -335.00K | -618.00K | -548.00K | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP