Hilton Food (HFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.10 | 1.11 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.69 | 0.72 | 0.81 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.33 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 0.85 | 4.22 | 5.84 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.40M | -323.20M | -355.80M | -379.94M | -419.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.30 | 1.47 | 1.59 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.70 | 4.03 | 4.15 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.10 | 2.31 | 2.29 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 1.74 | 2.49 | 2.26 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.61 | 0.30 | 0.38 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.17 | 5.68 | 5.45 | 5.93 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 2.35 | 1.89 | 2.24 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.02% | 8.53% | 11.46% | 10.79% | 7.67% |
| שיעור EBIT | 1.16% | 1.45% | 2.52% | 2.17% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 2.84% | 3.28% | 4.48% | 4.10% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | 1.45% | 2.48% | 2.16% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.99% | 1.33% | 1.53% | 1.22% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.47% | 1.14% | 0.99% | 0.91% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 1.13% | 1.04% | 0.95% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.25% | 85.38% | 64.43% | 74.80% | 59.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.32% | 91.82% | 61.74% | 56.47% | 54.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 3.54% | 3.18% | 2.82% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.91% | 13.09% | 12.82% | 11.72% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.15% | 8.12% | 13.55% | 10.96% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 6.07% | 8.69% | 8.11% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 3.87% | 3.59% | 3.21% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 10.57% | 4.83% | 5.26% | 3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.05 | 15.85 | 16.94 | 15.07 | 14.92 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 7.76 | 9.53 | 9.45 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 18.96 | 16.00 | 17.86 | 19.80 | 17.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.02 | 8.53 | 7.94 | 7.70 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 3.35 | 3.11 | 3.23 | 3.09 | 2.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.15 | 73.94 | 56.62 | 43.98 | 1,796.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.23 | -1.19 | 3.69 | 4.04 | 8.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.41 | 23.03 | 21.54 | 24.23 | 24.47 |
| ימי מלאי | 19.25 | 22.81 | 20.43 | 18.43 | 21.24 |
| ימי אשראי מספקים | 39.44 | 47.03 | 38.28 | 38.62 | 37.63 |
| מחזור תפעולי | 40.66 | 45.84 | 41.98 | 42.66 | 45.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.78 | 1.39 | 1.86 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.21 | 0.56 | 1.20 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.99 | 0.83 | 0.67 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.27 | 0.40 | 0.64 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.58 | 1.20 | 1.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.79 | 1.67 | 2.80 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | -4.13% | 6.13% | 15.50% | 0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.28 | 9.51 | 20.61 | 19.03 | 28.07 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.24 | 2.65 | 2.23 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -269.68 | -24.23 | 16.30 | 6.45 | 126.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 6.46 | 6.53 | 4.15 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.46 | 2.82 | 0.18 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.24 | 2.65 | 2.23 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 5.62 | 6.44 | 6.47 | 6.78 |
| שווי חברה | 1.04B | 777.90M | 1.15B | 1.06B | 954.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 5.62 | 6.44 | 6.47 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -431.55 | -41.60 | 23.07 | 9.87 | 243.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 11.10 | 9.24 | 6.34 | 15.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 2.85 | 1.96 | 1.85 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 4.07 | 3.42 | 3.47 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.22 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 49.07 | 46.88 | 44.46 | 44.55 | 43.12 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.53 | 0.44 | 0.41 | 0.20 |
| נטל מס | 0.47 | 0.85 | 0.64 | 0.75 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.92 | 0.61 | 0.56 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 1.51 | 2.04 | 4.59 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP